JPM Europe Equity D Acc EUR

LU0117858596
15,30 EUR 02/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 38,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Obbligazioni 0,68 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,12 %
Settore finanziario 17,48 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Salute e farmacia 11,34 %
Servizi alle collettività 11,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,60 %
Alta tecnologia 8,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,28 %
Svizzera 17,00 %
Francia 15,95 %
Germania 13,60 %
Olanda 10,65 %
Danimarca 4,93 %
Svezia 4,87 %
Italia 4,65 %
Austria 2,77 %
Finlandia 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,74 %
GBP - Sterlina inglese 20,36 %
CHF - Franco svizzero 16,51 %
DKK - Corona danese 4,93 %
SEK - Corona svedese 4,83 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 3,71 %
Roche Holding Par 2,83 %
LVMH ORD 2,71 %
NOVARTIS N ORD 2,71 %
ASML HOLDING ORD 2,65 %
Rio Tinto ORD 2,28 %
Novo Nordisk ORD 1,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,86 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,77 %
BHP GROUP ORD SHS 1,75 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,82 % 7,05 %
Rendimento a 6 mesi 13,92 % 15,14 %
Rendimento a 1 anno 13,59 % 14,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,95 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,07
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,40
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