JPM Europe Equity D Acc EUR

LU0117858596
15,59 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,17 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 45,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,80 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Alimentari e bevande 7,90 %
Beni di consumo 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,60 %
Svizzera 17,10 %
Francia 16,80 %
Germania 16,70 %
Olanda 6,20 %
Italia 3,70 %
Austria 3,20 %
Spagna 2,80 %
Danimarca 2,70 %
Belgio 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Sterlina inglese 24,18 %
CHF - Franco svizzero 17,34 %
DKK - Corona danese 2,99 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,70 %
Roche 3,80 %
Novartis 3,50 %
Allianz 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Lvmh 2,00 %
Rio Tinto 2,00 %
Airbus 1,80 %
Enel 1,80 %
Novo Nordisk 1,70 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 16,34 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno 16,17 % 21,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,24 % 8,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,28 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,06 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,21
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