JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc EUR

LU0289089384
22,47 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289089384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 336,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 103,64 %
Liquidità -1,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,82 %
Settore finanziario 25,73 %
Industrie e servizi vari 19,73 %
Salute e farmacia 13,44 %
Alta tecnologia 11,58 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,01 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,84 %
Svizzera 19,54 %
Francia 17,52 %
Germania 13,45 %
Olanda 12,74 %
Svezia 6,50 %
Danimarca 4,85 %
Italia 4,12 %
Spagna 3,75 %
Belgio 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Sterlina inglese 24,17 %
CHF - Franco svizzero 17,12 %
SEK - Corona svedese 5,34 %
DKK - Corona danese 4,07 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
USD - Dollaro americano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %
UBS GROUP AG ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,77 %
DIAGEO PLC ORD 1,72 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,85 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 14,18 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 29,58 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,66 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,66 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,07 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,08
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,54