JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc EUR

LU0289089384
17,66 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289089384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 263,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 107,05 %
Liquidità -3,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,21 %
Settore finanziario 24,79 %
Industrie e servizi vari 20,49 %
Salute e farmacia 13,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,60 %
Alta tecnologia 10,73 %
Servizi alle collettività 10,16 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,94 %
Svizzera 20,51 %
Francia 17,20 %
Olanda 14,12 %
Germania 13,76 %
Svezia 8,31 %
Spagna 5,51 %
Italia 5,40 %
Danimarca 4,92 %
Norvegia 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Sterlina inglese 22,74 %
CHF - Franco svizzero 17,70 %
SEK - Corona svedese 6,57 %
DKK - Corona danese 4,19 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,10 %
Roche Holding Par 2,79 %
LVMH ORD 2,60 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
ASML HOLDING ORD 2,29 %
Rio Tinto ORD 2,00 %
Novo Nordisk ORD 1,99 %
Allianz ORD 1,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %
SANOFI ORD 1,78 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 12,48 % 17,36 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 8,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,64 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,38
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