JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc USD

LU0336375786
26,28 USD 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0336375786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 102,63 %
Liquidità -1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,36 %
Settore finanziario 24,76 %
Industrie e servizi vari 20,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,86 %
Salute e farmacia 11,06 %
Alta tecnologia 10,65 %
Servizi alle collettività 9,32 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,38 %
Svizzera 20,01 %
Francia 15,78 %
Germania 14,02 %
Olanda 13,86 %
Svezia 8,23 %
Italia 5,73 %
Spagna 4,80 %
Danimarca 3,86 %
Norvegia 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,19 %
GBP - Sterlina inglese 22,25 %
CHF - Franco svizzero 16,29 %
SEK - Corona svedese 7,04 %
DKK - Corona danese 3,32 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,75 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 1,95 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,81 %
RIO TINTO PLC ORD 1,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,66 %
TOTAL SE ORD 1,56 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,98 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 21,06 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 28,56 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,67
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