JPM Europe Equity Plus A (perf) Dis EUR

LU0289228842
13,58 EUR 24/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289228842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 39,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 110,96 %
Liquidità -5,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,80 %
Settore finanziario 26,62 %
Industrie e servizi vari 19,52 %
Salute e farmacia 18,59 %
Alta tecnologia 14,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,76 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 3,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,85 %
Svizzera 26,09 %
Francia 19,07 %
Germania 15,32 %
Olanda 11,90 %
Svezia 9,48 %
Danimarca 5,23 %
Italia 5,12 %
Spagna 4,88 %
Norvegia 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,35 %
CHF - Franco svizzero 23,01 %
GBP - Sterlina inglese 22,34 %
SEK - Corona svedese 7,10 %
DKK - Corona danese 4,48 %
NOK - Corona norvegese 2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,76 %
Roche Holding Par 4,25 %
NOVARTIS N ORD 3,44 %
Novo Nordisk ORD 2,81 %
SANOFI ORD 2,52 %
LVMH ORD 2,42 %
ASML HOLDING ORD 2,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,16 %
Rio Tinto ORD 2,13 %
Allianz ORD 2,12 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 11,25 % 17,25 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 1,11
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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