JPM Europe Equity Plus A (perf) Dis EUR

LU0289228842
16,10 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289228842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 45,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 110,86 %
Liquidità -5,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,37 %
Settore finanziario 27,69 %
Industrie e servizi vari 22,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,22 %
Salute e farmacia 12,26 %
Alta tecnologia 10,46 %
Servizi alle collettività 9,69 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,67 %
Svizzera 21,41 %
Francia 17,17 %
Germania 16,09 %
Olanda 14,40 %
Svezia 8,25 %
Italia 6,47 %
Spagna 5,57 %
Danimarca 4,07 %
Norvegia 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,92 %
GBP - Sterlina inglese 21,90 %
CHF - Franco svizzero 17,89 %
SEK - Corona svedese 6,94 %
DKK - Corona danese 3,26 %
NOK - Corona norvegese 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 2,20 %
RIO TINTO PLC ORD 2,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,00 %
TOTAL SE ORD 1,84 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 12,12 % 6,52 %
Rendimento a 6 mesi 20,60 % 15,52 %
Rendimento a 1 anno 32,98 % 33,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % 9,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,09
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,81
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