JPM Europe Equity Plus A (perf) Dis EUR

LU0289228842
13,29 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289228842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,15 %
Settore finanziario 25,21 %
Salute e farmacia 19,33 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Servizi alle collettività 10,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,00 %
Alta tecnologia 8,71 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,91 %
Svizzera 23,83 %
Francia 17,95 %
Germania 12,64 %
Olanda 9,34 %
Svezia 7,10 %
Spagna 6,62 %
Italia 4,07 %
Danimarca 3,30 %
Norvegia 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,63 %
GBP - Sterlina inglese 23,19 %
CHF - Franco svizzero 21,05 %
SEK - Corona svedese 6,22 %
DKK - Corona danese 2,39 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,63 %
Roche Holding Par 4,62 %
NOVARTIS N ORD 3,98 %
LVMH ORD 2,70 %
Novo Nordisk ORD 2,63 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,56 %
SANOFI ORD 2,54 %
Allianz ORD 2,31 %
UNILEVER ORD 2,23 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 13,20 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -13,36 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,22 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20
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