JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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15,46 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,19 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 241,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Obbligazioni 5,74 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,47 %
Settore finanziario 14,37 %
Beni di consumo 13,74 %
Servizi alle collettività 13,41 %
Salute e farmacia 11,37 %
Alta tecnologia 6,20 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Paesi Pesi
Svizzera 16,74 %
Germania 14,54 %
Francia 13,37 %
Olanda 11,41 %
Gran Bretagna 11,37 %
Svezia 6,76 %
Spagna 4,85 %
Norvegia 4,72 %
Italia 4,13 %
Danimarca 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,98 %
CHF - Franco svizzero 16,75 %
GBP - Sterlina inglese 12,19 %
SEK - Corona svedese 5,91 %
NOK - Corona norvegese 4,71 %
DKK - Corona danese 3,46 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 3,54 %
NOVARTIS N ORD 3,38 %
Roche Holding Par 3,23 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,04 %
Novo Nordisk ORD 2,09 %
Allianz ORD 1,78 %
ENEL ORD 1,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,59 %
VINCI ORD 1,49 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,47 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 10,04 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 4,21 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 1,40 %
Rendimento a 10 anni 12,98 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,41
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