JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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15,37 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 215,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Obbligazioni 3,58 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,22 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Beni di consumo 15,91 %
Servizi alle collettività 14,88 %
Salute e farmacia 11,74 %
Alta tecnologia 6,86 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Paesi Pesi
Germania 16,65 %
Svizzera 16,08 %
Gran Bretagna 13,48 %
Francia 12,90 %
Olanda 11,26 %
Svezia 6,03 %
Spagna 5,83 %
Italia 4,21 %
Norvegia 3,94 %
Finlandia 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,39 %
CHF - Franco svizzero 16,04 %
GBP - Sterlina inglese 15,51 %
SEK - Corona svedese 5,07 %
NOK - Corona norvegese 3,69 %
DKK - Corona danese 3,20 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,00 %
NOVARTIS N ORD 3,67 %
Roche Holding Par 3,62 %
GBP CASH 3,47 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,28 %
Allianz ORD 1,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,78 %
ENEL ORD 1,67 %
Novo Nordisk ORD 1,60 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,56 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 16,44 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 11,83 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,51
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