JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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13,31 EUR 10/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,22 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 245,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,07 %
Settore finanziario 15,11 %
Salute e farmacia 11,40 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Beni di consumo 7,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Alta tecnologia 4,80 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Germania 17,49 %
Svizzera 15,42 %
Francia 13,19 %
Olanda 11,08 %
Gran Bretagna 10,17 %
Svezia 6,54 %
Spagna 5,61 %
Danimarca 4,61 %
Finlandia 4,45 %
Norvegia 4,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,80 %
CHF - Franco svizzero 14,62 %
GBP - Sterlina inglese 12,20 %
SEK - Corona svedese 6,30 %
DKK - Corona danese 4,61 %
NOK - Corona norvegese 4,19 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 2,96 %
NESTLE N ORD 2,56 %
Roche Holding Par 2,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,51 %
GBP CASH 2,34 %
SANOFI ORD 1,83 %
UPM-KYMMENE ORD 1,65 %
REPSOL ORD 1,59 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,50 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,96 % -6,47 %
Rendimento a 3 mesi -11,33 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi -14,79 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -14,22 % -12,37 %
Rendimento a 3 anni -2,18 % -3,40 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 2,57 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,78
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