JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
16,87 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,22 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 198,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Obbligazioni 2,96 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,50 %
Industrie e servizi vari 18,56 %
Beni di consumo 16,62 %
Servizi alle collettività 14,42 %
Salute e farmacia 11,91 %
Alta tecnologia 6,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,83 %
Germania 15,62 %
Olanda 12,03 %
Francia 11,50 %
Gran Bretagna 11,25 %
Svezia 6,71 %
Spagna 6,62 %
Italia 4,97 %
Danimarca 2,53 %
Norvegia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,20 %
CHF - Franco svizzero 18,84 %
GBP - Sterlina inglese 12,42 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
DKK - Corona danese 2,53 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,95 %
Roche Holding Par 3,62 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,51 %
NOVARTIS N ORD 3,36 %
Allianz ORD 2,39 %
ENEL ORD 1,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,91 %
SANOFI ORD 1,84 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,69 %
VOLKSWAGEN NV PRF 1,65 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 13,83 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 14,22 % 20,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,01 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,65 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,32 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,69
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