JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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14,49 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 245,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Obbligazioni 0,73 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,26 %
Settore finanziario 15,54 %
Salute e farmacia 10,99 %
Servizi alle collettività 9,15 %
Beni di consumo 6,21 %
Alta tecnologia 5,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,54 %
Germania 15,44 %
Francia 12,74 %
Olanda 11,94 %
Gran Bretagna 10,52 %
Svezia 6,32 %
Norvegia 4,89 %
Spagna 4,59 %
Danimarca 4,08 %
Finlandia 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,90 %
CHF - Franco svizzero 17,24 %
GBP - Sterlina inglese 13,16 %
SEK - Corona svedese 5,95 %
NOK - Corona norvegese 4,83 %
DKK - Corona danese 4,08 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 3,52 %
NESTLE N ORD 3,08 %
Roche Holding Par 2,94 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,92 %
GBP CASH 2,10 %
Novo Nordisk ORD 1,66 %
Allianz ORD 1,56 %
UBS Group N ORD 1,55 %
CAPGEMINI ORD 1,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,44 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,92 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 4,01 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 11,93 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,27
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