JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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14,46 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 283,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,73 %
Settore finanziario 16,59 %
Salute e farmacia 10,38 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Beni di consumo 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,20 %
Alta tecnologia 5,20 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Germania 16,12 %
Svizzera 16,05 %
Francia 12,61 %
Olanda 12,40 %
Gran Bretagna 11,09 %
Svezia 5,99 %
Danimarca 5,59 %
Spagna 5,27 %
Finlandia 4,12 %
Italia 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,69 %
CHF - Franco svizzero 15,17 %
GBP - Sterlina inglese 12,49 %
SEK - Corona svedese 5,96 %
DKK - Corona danese 5,59 %
NOK - Corona norvegese 3,44 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 2,96 %
GBP CASH 2,78 %
NOVARTIS N ORD 2,56 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,54 %
Roche Holding Par 2,12 %
SANOFI ORD 1,61 %
HSBC Holdings ORD 1,60 %
ING GROEP ORD 1,58 %
REPSOL ORD 1,58 %
NOVO NORDISK B ORD 1,55 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -8,12 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,45
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