JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR LU0289214628

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15,06 EUR 15/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,23 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 332,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,95

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 15,06 % 7,45 %
Rendimento a 3 anni 7,77 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 12,61 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni 5,36 % -1,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Obbligazioni 3,06 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,44 %
Settore finanziario 20,68 %
Beni di consumo 13,96 %
Salute e farmacia 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Petrolio e gas 6,35 %
Alta tecnologia 5,54 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Telecomunicazioni 3,18 %
Paesi Pesi
Germania 17,30 %
Svizzera 17,27 %
Francia 13,65 %
Gran Bretagna 12,36 %
Olanda 7,36 %
Svezia 5,91 %
Spagna 5,80 %
Italia 4,36 %
Danimarca 4,21 %
Belgio 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,05 %
CHF - Franco svizzero 17,35 %
GBP - Sterlina inglese 12,33 %
SEK - Corona svedese 5,74 %
DKK - Corona danese 4,21 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG PAR 3,00 %
NESTLE SA ORD 2,43 %
SIEMENS AG ORD 2,29 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
UBS GROUP AG ORD 1,77 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,71 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,61 %
ING GROEP NV ORD 1,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,47 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,42 %
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