JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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15,43 EUR 20/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,05 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 320,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,53

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 4,05 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % -4,91 %
Rendimento a 5 anni 9,94 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % -0,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,97 %
Obbligazioni 5,37 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,70 %
Industrie e servizi vari 21,02 %
Beni di consumo 12,92 %
Salute e farmacia 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,08 %
Petrolio e gas 6,39 %
Alta tecnologia 6,19 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,59 %
Germania 16,30 %
Francia 13,34 %
Gran Bretagna 12,62 %
Olanda 9,65 %
Svezia 6,58 %
Spagna 4,42 %
Italia 3,24 %
Danimarca 3,10 %
Finlandia 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,56 %
CHF - Franco svizzero 16,85 %
GBP - Sterlina inglese 12,52 %
SEK - Corona svedese 6,28 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 3,07 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,83 %
GBP CASH 2,14 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,07 %
NOVARTIS AG ORD 2,00 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,80 %
ING GROEP NV ORD 1,74 %
UBS GROUP AG ORD 1,69 %
SANOFI SA ORD 1,67 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,48 %
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