JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR LU0289214628

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16,11 EUR 22/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 337,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,21

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % 8,44 %
Rendimento a 3 anni 6,43 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 11,37 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Obbligazioni 4,31 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,17 %
Industrie e servizi vari 21,38 %
Beni di consumo 12,24 %
Salute e farmacia 9,37 %
Petrolio e gas 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Alta tecnologia 6,15 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,25 %
Germania 16,99 %
Francia 13,55 %
Gran Bretagna 12,10 %
Olanda 8,45 %
Svezia 6,87 %
Danimarca 5,54 %
Spagna 5,32 %
Italia 3,10 %
Belgio 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,73 %
CHF - Franco svizzero 16,77 %
GBP - Sterlina inglese 11,55 %
SEK - Corona svedese 6,68 %
DKK - Corona danese 5,53 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,41 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,34 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ING GROEP NV ORD 1,79 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,77 %
UBS GROUP AG ORD 1,61 %
NOVARTIS AG ORD 1,54 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,50 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,41 %
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