JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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15,69 EUR 15/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 323,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,47

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -3,00 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni 2,83 % -2,16 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Obbligazioni 3,50 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,38 %
Industrie e servizi vari 21,51 %
Beni di consumo 13,11 %
Salute e farmacia 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Petrolio e gas 7,16 %
Alta tecnologia 6,08 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,67 %
Germania 16,06 %
Francia 12,80 %
Gran Bretagna 11,81 %
Olanda 10,88 %
Svezia 6,32 %
Danimarca 4,88 %
Spagna 4,25 %
Finlandia 3,43 %
Italia 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,80 %
CHF - Franco svizzero 16,88 %
GBP - Sterlina inglese 11,75 %
SEK - Corona svedese 6,36 %
DKK - Corona danese 4,87 %
NOK - Corona norvegese 3,29 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,65 %
NOVARTIS AG ORD 2,44 %
GBP CASH 2,00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,99 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,92 %
UBS GROUP AG ORD 1,77 %
ING GROEP NV ORD 1,68 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,52 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,49 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,43 %
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