JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
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15,14 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 295,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,28

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni 7,63 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Obbligazioni 1,99 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,67 %
Settore finanziario 23,06 %
Beni di consumo 13,92 %
Salute e farmacia 9,27 %
Petrolio e gas 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Alta tecnologia 5,85 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Paesi Pesi
Germania 16,39 %
Svizzera 15,86 %
Francia 13,25 %
Gran Bretagna 12,37 %
Olanda 12,33 %
Svezia 6,59 %
Spagna 4,65 %
Danimarca 4,13 %
Finlandia 3,76 %
Italia 3,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,50 %
CHF - Franco svizzero 15,04 %
GBP - Sterlina inglese 12,42 %
SEK - Corona svedese 6,55 %
DKK - Corona danese 4,12 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 2,71 %
GBP CASH 2,64 %
NOVARTIS AG ORD 2,37 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,28 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,93 %
ING GROEP NV ORD 1,72 %
UBS GROUP AG ORD 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,52 %
SANOFI SA ORD 1,49 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,49 %
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