JPM Europe High Yield Bond A Acc EUR

LU0210531470
21,55 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210531470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 98,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 3,72 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 4,36 %
EUR CASH 2,35 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,14 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,07 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,04 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,92 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,88 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,88 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,87 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,86 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 10,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,62
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