JPM Europe High Yield Bond A Acc EUR

LU0210531470
21,23 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210531470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 83,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,08 %
Liquidità 4,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,88 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 5,88 %
EUR CASH 1,76 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 0,96 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 0,90 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,90 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 0,89 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,87 %
E.D.F. 2.88% SR: 0,85 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,79 %
EG GLO FIN 4.38% 02/07/25 SR: 0,79 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 6,22 %
Rendimento a 1 anno 3,48 % 5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 5,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 8,27 %
Beta 0,90
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,23
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