JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
13,17 EUR 30/11/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 103,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 3,37 %
Azioni 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,28 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 4,49 %
EUR CASH 3,60 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,20 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,13 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,09 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,97 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,93 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,90 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 0,88 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 0,87 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,89
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,13