JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
12,53 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 97,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 5,78 %
EUR CASH 3,99 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,62 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,39 %
EIRCOM FINANCE 3.50% 05/15/26 SR: 1,34 %
SES SA 4.63% SR: 1,33 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,30 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,26 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,25 %
LEONARDO 4.88% 03/24/25 SR:2 1,21 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 8,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,89 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 8,36 %
Beta 0,90
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,66
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