JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
13,23 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 107,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 4,15 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
BRL - Real brasiliano -2,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 3,35 %
EUR CASH 1,81 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,96 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,91 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,90 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,89 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,88 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 0,88 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,87 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 7,22 %
Rendimento a 1 anno 12,41 % 17,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,90
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,62
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