JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
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12,30 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 133,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,96

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 3,75 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni 5,75 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,65 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 1,61 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,60 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,59 %
TESCO CORPORATE 2.500% 01-JUL-2024 1,47 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,43 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,35 %
UNITYMEDIA GMBH 3.750% 15-JAN-2027 1,25 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,24 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 1,20 %
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