JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
88,69 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 62,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 4,53 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,50 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 2,86 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,05 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,02 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,95 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,91 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,91 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,90 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,89 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 11,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,69 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,90
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,81
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