JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
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89,93 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 81,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,70 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,69 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,50 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,42 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,33 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,31 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,21 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,21 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,21 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,18 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,15 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 2,52 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni - 3,86 %
Rendimento a 10 anni - 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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