JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
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87,48 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,35 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 83,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,33 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,32 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,24 %
EVOCA 7.00% 10/15/23 SR: 1,20 %
ALTICE LUX 6.25% 02/15/25 SR: 1,17 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,15 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,15 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,10 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,09 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,08 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -3,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni - 3,70 %
Rendimento a 10 anni - 13,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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