JPM Europe High Yield Bond D Div EUR LU0732490312

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96,41 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 75,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 6,94 %
Rendimento a 3 anni - 5,30 %
Rendimento a 5 anni - 6,68 %
Rendimento a 10 anni - 8,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
USD - Dollaro americano 0,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,19 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,04 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,69 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,65 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 1,57 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 30-JUL-2022 1,42 %
PEUGEOT SA 2.375% 14-APR-2023 1,35 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,22 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.250% 03-APR-2023 1,21 %
ARDAGH PACKAGING 6.750% 15-MAY-2024 1,21 %
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