JPM Europe High Yield Bond D Div EUR LU0732490312

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97,29 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,44 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 57,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni - 4,83 %
Rendimento a 5 anni - 7,92 %
Rendimento a 10 anni - 8,54 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,10 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,91 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,88 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,63 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,49 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 30-JUL-2022 1,37 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 1,31 %
LEONARDO SPA 4.500% 19-JAN-2021 1,21 %
CIRSA FUNDING 5.750% 15-MAY-2021 1,16 %
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