JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
78,65 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-9,63 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 63,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,00 %
USD - Dollaro americano 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,60 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,51 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,47 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,43 %
CROWN EURO 3.38% 05/15/25 SR: 1,40 %
SES SA 4.63% SR: 1,40 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,31 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,31 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,20 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,19 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,42 % -13,15 %
Rendimento a 3 mesi -13,41 % -14,88 %
Rendimento a 6 mesi -12,40 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno -9,63 % -10,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,36 % -1,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,08 % 0,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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