JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
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92,38 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0732490312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 85,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,46 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,34 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,31 %
EVOCA 7.00% 10/15/23 SR: 1,21 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,20 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,14 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,13 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,10 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,04 %
ZIGGO 3.75% 01/15/25 SR: 1,04 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 0,04 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni - 4,92 %
Rendimento a 10 anni - 12,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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