JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
103,43 EUR 27/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1533170467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,24 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 3,00 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,66 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,39 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 2,14 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 2,11 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,79 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,71 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 1,66 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,64 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 1,05 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % 7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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