JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
102,76 EUR 25/02/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1533170467
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 11,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 3,04 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 3,03 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 2,90 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 2,31 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,28 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 2,23 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,18 %
SYNLAB BONDCO 4.75% 07/01/25 SR: 2,03 %
ADLER 1.88% 04/27/23 SR: 2,01 %
ROSSIN 3.88% 10/30/25 SR: 1,88 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,35 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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