JPM Europe High Yield Short Dur Bond D div EUR

LU1549373071
85,79 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1549373071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 23,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,28 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 2,26 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 2,19 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 2,15 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,85 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,83 %
EUR CASH 1,78 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 1,70 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,67 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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