JPM Europe High Yield Short Dur Bond D div EUR

LU1549373071
86,82 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1549373071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 25,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,19 %
EUR CASH 2,71 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,65 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 2,22 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 2,20 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 2,18 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 2,10 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 1,91 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27-APR-2023 1,91 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,78 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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