JPM Europe Select Equity A Acc EUR

LU0079556006
1.549,52 EUR 01/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0079556006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 417,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Obbligazioni 2,49 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,68 %
Salute e farmacia 13,29 %
Industrie e servizi vari 12,59 %
Settore finanziario 12,58 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,24 %
Alta tecnologia 7,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,04 %
Francia 20,64 %
Germania 12,54 %
Svizzera 11,68 %
Olanda 10,81 %
Danimarca 5,39 %
Italia 4,59 %
Svezia 2,65 %
Irlanda 2,52 %
Spagna 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,10 %
GBP - Sterlina inglese 22,32 %
CHF - Franco svizzero 11,58 %
DKK - Corona danese 5,39 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER ORD 4,20 %
Novo Nordisk ORD 4,03 %
ASML HOLDING ORD 3,90 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,66 %
LVMH ORD 3,47 %
Roche Holding Par 3,45 %
Rio Tinto ORD 2,98 %
NOVARTIS N ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,16 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,07 % 16,38 %
Rendimento a 1 anno 11,85 % 14,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,96
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