JPM Europe Select Equity A Acc EUR

LU0079556006
1.778,65 EUR 23/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0079556006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 428,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,60 %
Settore finanziario 13,86 %
Salute e farmacia 13,68 %
Industrie e servizi vari 12,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,43 %
Alta tecnologia 8,68 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Francia 21,58 %
Gran Bretagna 19,21 %
Germania 12,93 %
Svizzera 12,49 %
Olanda 10,95 %
Danimarca 5,94 %
Finlandia 3,45 %
Italia 3,07 %
Irlanda 3,07 %
Svezia 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Sterlina inglese 18,91 %
CHF - Franco svizzero 12,46 %
DKK - Corona danese 5,94 %
SEK - Corona svedese 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
RIO TINTO PLC ORD 3,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
VINCI SA ORD 2,33 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
L'OREAL SA ORD 2,25 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 14,06 % 14,36 %
Rendimento a 1 anno 23,45 % 28,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,63 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,87 % 10,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 8,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,88
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