JPM Europe Select Equity A Dis EUR

LU0248026808
109,33 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248026808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,80 %
Salute e farmacia 13,10 %
Distribuzione 11,30 %
Costruzioni e immobili 9,30 %
Beni di consumo 8,90 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Chimica 4,20 %
Paesi Pesi
Francia 21,40 %
Gran Bretagna 18,90 %
Germania 12,80 %
Svizzera 11,90 %
Olanda 10,60 %
Danimarca 5,90 %
Svezia 4,50 %
Irlanda 3,20 %
Finlandia 2,70 %
Italia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,94 %
GBP - Sterlina inglese 17,73 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
DKK - Corona danese 5,93 %
SEK - Corona svedese 4,46 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,27 %
ASML HOLDING NV ORD 4,25 %
ROCHE HOLDING AG 3,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
RIO TINTO PLC ORD 3,51 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,66 %
LONZA GROUP AG ORD 2,24 %
L'OREAL SA ORD 2,24 %
VINCI SA ORD 2,24 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 26,48 % 30,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,39 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,47 % 10,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,32 % 10,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,99
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,52
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