JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
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109,40 EUR 13/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,98 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Obbligazioni 0,48 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,87 %
Settore finanziario 17,04 %
Beni di consumo 16,68 %
Salute e farmacia 12,28 %
Servizi alle collettività 11,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Alta tecnologia 5,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,52 %
Francia 17,45 %
Olanda 15,07 %
Germania 14,78 %
Svizzera 13,97 %
Irlanda 4,47 %
Spagna 3,67 %
Danimarca 2,59 %
Italia 2,27 %
Svezia 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,56 %
GBP - Sterlina inglese 25,53 %
CHF - Franco svizzero 10,37 %
DKK - Corona danese 2,59 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,04 %
NOVARTIS N ORD 2,58 %
Novo Nordisk ORD 2,58 %
SAP ORD 2,42 %
LVMH ORD 2,38 %
PRUDENTIAL ORD 2,22 %
UNILEVER ORD 2,15 %
VINCI ORD 2,10 %
Rio Tinto ORD 2,03 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,88 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -10,98 % -10,69 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % -1,76 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 8,40 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,10
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,78
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