JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
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112,68 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,40 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 14,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Obbligazioni 1,99 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,67 %
Settore finanziario 17,74 %
Beni di consumo 16,99 %
Salute e farmacia 11,57 %
Servizi alle collettività 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,56 %
Alta tecnologia 5,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,38 %
Francia 17,69 %
Olanda 13,41 %
Germania 13,25 %
Svizzera 12,66 %
Irlanda 4,14 %
Danimarca 2,94 %
Spagna 2,84 %
Italia 2,73 %
Norvegia 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Sterlina inglese 27,55 %
CHF - Franco svizzero 9,04 %
DKK - Corona danese 2,94 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,72 %
Roche Holding Par 3,28 %
NOVO NORDISK B ORD 2,93 %
SAP ORD 2,82 %
NOVARTIS N ORD 2,35 %
Rio Tinto ORD 2,29 %
LVMH ORD 2,26 %
PRUDENTIAL ORD 2,24 %
VINCI ORD 2,10 %
UNILEVER ORD 2,07 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,66 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -8,12 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,11
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,31
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