JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
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123,58 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,52 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 11,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Liquidità 4,26 %
Obbligazioni 2,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,02 %
Settore finanziario 17,57 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Salute e farmacia 7,07 %
Alta tecnologia 6,24 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,37 %
Francia 17,03 %
Olanda 15,13 %
Svizzera 13,60 %
Germania 10,99 %
Irlanda 4,23 %
Danimarca 3,27 %
Spagna 2,67 %
Finlandia 2,47 %
Norvegia 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,97 %
GBP - Sterlina inglese 26,98 %
CHF - Franco svizzero 9,90 %
DKK - Corona danese 3,27 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK CASH 3,27 %
Roche Holding Par 3,06 %
Rio Tinto ORD 2,96 %
LVMH ORD 2,83 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,82 %
UNILEVER ORD 2,74 %
NOVARTIS N ORD 2,72 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,32 %
TELENOR ORD 2,30 %
PRUDENTIAL ORD 2,17 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 11,39 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 6,63 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 8,33 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,48
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