JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
137,21 EUR 21/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,07 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 4,18 %
Obbligazioni 1,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,94 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,49 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Salute e farmacia 8,19 %
Alta tecnologia 7,98 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,77 %
Francia 18,52 %
Olanda 14,79 %
Svizzera 13,32 %
Germania 12,81 %
Spagna 3,82 %
Danimarca 3,18 %
Irlanda 2,97 %
Italia 2,82 %
Finlandia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,61 %
GBP - Sterlina inglese 21,63 %
CHF - Franco svizzero 13,31 %
DKK - Corona danese 3,18 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,25 %
DKK CASH 3,17 %
Rio Tinto ORD 3,00 %
NOVARTIS N ORD 2,91 %
Roche Holding Par 2,87 %
LVMH ORD 2,46 %
ASML HOLDING ORD 2,22 %
PRUDENTIAL ORD 2,19 %
Allianz ORD 2,13 %
DIAGEO ORD 2,11 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 14,87 % 13,23 %
Rendimento a 1 anno 17,07 % 20,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,86 % 8,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,79 % 5,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,48 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,73
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