JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
159,00 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 12,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 11,70 %
Beni di consumo 10,30 %
Distribuzione 10,10 %
Costruzioni e immobili 8,70 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Settore automobilistico 4,30 %
Paesi Pesi
Francia 20,00 %
Gran Bretagna 18,60 %
Svizzera 12,00 %
Germania 11,50 %
Olanda 11,00 %
Danimarca 5,90 %
Svezia 5,70 %
Italia 4,70 %
Irlanda 3,10 %
Spagna 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,13 %
GBP - Sterlina inglese 17,14 %
CHF - Franco svizzero 12,76 %
DKK - Corona danese 6,01 %
SEK - Corona svedese 5,92 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 4,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,14 %
VINCI SA ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
CAPGEMINI SE ORD 2,36 %
VOLVO AB ORD 2,24 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 18,50 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,71 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,72 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,29