JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
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120,38 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,56 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,99 %
Settore finanziario 15,87 %
Servizi alle collettività 12,17 %
Salute e farmacia 11,38 %
Industrie e servizi vari 9,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Alta tecnologia 5,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,86 %
Francia 17,59 %
Germania 14,36 %
Svizzera 14,04 %
Olanda 12,37 %
Irlanda 3,52 %
Finlandia 3,34 %
Spagna 2,77 %
Danimarca 2,63 %
Italia 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,03 %
GBP - Sterlina inglese 28,52 %
CHF - Franco svizzero 9,98 %
DKK - Corona danese 2,63 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,15 %
Rio Tinto ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,97 %
PRUDENTIAL ORD 2,67 %
Novo Nordisk ORD 2,63 %
NOVARTIS N ORD 2,62 %
LVMH ORD 2,62 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,38 %
DIAGEO ORD 2,13 %
GLENCORE ORD 2,10 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 8,55 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,96
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