JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
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116,38 EUR 19/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,68 %
Settore finanziario 16,45 %
Beni di consumo 16,12 %
Salute e farmacia 11,79 %
Servizi alle collettività 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,66 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,40 %
Francia 17,63 %
Germania 14,67 %
Svizzera 13,82 %
Olanda 12,72 %
Irlanda 3,62 %
Spagna 3,10 %
Danimarca 2,90 %
Italia 2,17 %
Finlandia 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,27 %
GBP - Sterlina inglese 28,28 %
CHF - Franco svizzero 10,23 %
DKK - Corona danese 2,90 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,10 %
Novo Nordisk ORD 2,90 %
NOVARTIS N ORD 2,86 %
Rio Tinto ORD 2,69 %
PRUDENTIAL ORD 2,46 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,44 %
Roche Holding Par 2,43 %
LVMH ORD 2,18 %
GLENCORE ORD 2,14 %
UNILEVER ORD 2,10 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -1,26 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 0,36 %
Rendimento a 10 anni 9,59 % 4,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,27
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