JPM Europe Select Equity Plus D (perf) Acc EUR LU0281486588

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11,48 EUR 19/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0281486588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,13

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 7,89 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % -0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,13 %
Obbligazioni 6,96 %
Liquidità 3,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,65 %
Settore finanziario 20,15 %
Beni di consumo 15,63 %
Salute e farmacia 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Alta tecnologia 4,64 %
Petrolio e gas 4,45 %
Servizi alle collettività 3,71 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,94 %
Francia 16,08 %
Germania 14,62 %
Svizzera 11,31 %
Olanda 10,68 %
Spagna 5,52 %
Irlanda 5,14 %
Italia 3,52 %
Danimarca 3,04 %
Finlandia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,02 %
CHF - Franco svizzero 10,34 %
DKK - Corona danese 2,97 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
NOK - Corona norvegese 1,14 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 2,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,31 %
NOVARTIS AG ORD 2,26 %
ASML HOLDING NV ORD 2,09 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,00 %
SIEMENS AG ORD 1,86 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,84 %
Total Sa Ord 1,82 %
NESTLE SA ORD 1,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,78 %
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