JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
24,45 EUR 14/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
23,99 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 56,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,40 %
Alta tecnologia 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Distribuzione 6,10 %
Immobili 5,70 %
Media e tempo libero 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,30 %
Germania 11,70 %
Svizzera 9,70 %
Francia 9,00 %
Svezia 7,60 %
Italia 6,50 %
Olanda 4,90 %
Norvegia 4,10 %
Austria 3,40 %
Danimarca 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Sterlina inglese 32,22 %
SEK - Corona svedese 9,19 %
CHF - Franco svizzero 8,97 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
DKK - Corona danese 1,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Avast 1,30 %
WIENERBERGER 1,10 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Intertrust 0,90 %
Ei 0,80 %
Stroeer 0,80 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,70 %
Signify 0,70 %
Varta 0,70 %
Derwent london 0,70 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 10,33 % 10,04 %
Rendimento a 6 mesi 23,11 % 24,84 %
Rendimento a 1 anno 23,99 % 24,88 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 9,63 %
Rendimento a 5 anni 7,98 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni 11,70 % 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,02
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,81
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