JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
30,25 EUR 25/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
10,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,30 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,90 %
Distribuzione 10,50 %
Settore finanziario 7,00 %
Beni di consumo 6,60 %
Immobili 4,80 %
Media e tempo libero 4,80 %
Salute e farmacia 4,60 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,00 %
Svezia 18,90 %
Francia 9,60 %
Svizzera 7,80 %
Italia 5,60 %
Olanda 5,60 %
Germania 5,10 %
Belgio 4,60 %
Norvegia 4,00 %
Finlandia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,31 %
GBP - Sterlina inglese 30,97 %
SEK - Corona svedese 18,74 %
CHF - Franco svizzero 7,77 %
NOK - Corona norvegese 4,00 %
DKK - Corona danese 1,72 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMCD NV ORD 1,47 %
FUTURE PLC ORD 1,33 %
VITROLIFE AB ORD 1,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,18 %
ARCADIS NV ORD 1,16 %
ALTEN SA ORD 1,15 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,14 %
EURONEXT NV ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,11 %
NEXANS SA ORD 1,10 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,72 % 8,14 %
Rendimento a 1 anno 43,98 % 42,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,38 % 16,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,39 % 12,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,17 % 14,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,87 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 1,13
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,30
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