JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
21,01 EUR 23/10/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 37,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,60 %
Settore finanziario 8,90 %
Distribuzione 8,80 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 4,10 %
Beni di consumo 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,30 %
Svizzera 12,10 %
Svezia 11,60 %
Germania 11,40 %
Francia 7,00 %
Italia 6,30 %
Olanda 6,10 %
Norvegia 5,50 %
Danimarca 3,00 %
Finlandia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,49 %
GBP - Sterlina inglese 30,37 %
CHF - Franco svizzero 12,00 %
SEK - Corona svedese 11,59 %
NOK - Corona norvegese 5,50 %
DKK - Corona danese 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALFEN ORD 1,11 %
COMPUTACENTER ORD 1,05 %
SWECO ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,03 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,02 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,01 %
Tecan Group ORD 1,00 %
CMC MARKETS ORD 0,99 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 0,99 %
ASM INTL ORD 0,96 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 23,95 % 18,76 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % 1,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,90 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 18,38 %
Beta 1,13
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,24
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