JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
27,69 EUR 21/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 42,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,40 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,00 %
Alta tecnologia 10,90 %
Distribuzione 10,30 %
Beni di consumo 5,50 %
Media e tempo libero 5,30 %
Settore finanziario 4,40 %
Alimentari e bevande 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,30 %
Svezia 14,30 %
Germania 10,20 %
Francia 8,60 %
Svizzera 8,00 %
Italia 6,40 %
Norvegia 5,70 %
Olanda 3,60 %
Finlandia 3,50 %
Belgio 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,36 %
GBP - Sterlina inglese 32,18 %
SEK - Corona svedese 14,13 %
CHF - Franco svizzero 7,98 %
NOK - Corona norvegese 5,76 %
DKK - Corona danese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISTRY GROUP PLC ORD 1,16 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,11 %
FUTURE PLC ORD 1,11 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,07 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 1,06 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,05 %
IMCD NV ORD 1,05 %
ALTEN SA ORD 1,00 %
HALFORDS GROUP PLC ORD 0,99 %
SWECO AB (PUBL) ORD 0,99 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 21,66 % 21,13 %
Rendimento a 1 anno 45,13 % 41,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,72 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,63 % 11,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 12,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,28 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 1,13
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,66
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