JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR

LU0169527297
236,96 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169527297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 124,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 7,90 %
Salute e farmacia 7,70 %
Alimentari e bevande 4,70 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Francia 14,60 %
Svizzera 10,10 %
Germania 9,30 %
Olanda 8,90 %
Svezia 8,30 %
Italia 5,80 %
Finlandia 3,90 %
Spagna 3,70 %
Norvegia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Sterlina inglese 25,14 %
CHF - Franco svizzero 10,10 %
SEK - Corona svedese 8,30 %
NOK - Corona norvegese 3,21 %
DKK - Corona danese 1,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,52 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
DIAGEO PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 35,09 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,05
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