JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR

LU0169527297
193,14 EUR 02/12/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169527297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 130,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 2,16 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,44 %
Beni di consumo 21,83 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,82 %
Salute e farmacia 9,65 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,69 %
Francia 12,52 %
Svizzera 12,34 %
Germania 11,91 %
Olanda 6,62 %
Svezia 5,40 %
Spagna 5,39 %
Italia 4,84 %
Finlandia 4,58 %
Norvegia 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,44 %
GBP - Sterlina inglese 27,41 %
CHF - Franco svizzero 11,99 %
SEK - Corona svedese 5,63 %
NOK - Corona norvegese 2,68 %
DKK - Corona danese 2,28 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,81 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,60 %
EUR CASH 1,56 %
SANOFI ORD 1,53 %
SIEMENS N ORD 1,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,33 %
UNILEVER NV ORD 1,20 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,38 % 13,59 %
Rendimento a 3 mesi 7,25 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 10,84 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % 0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,13
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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