JPM Europe Strategic Dividend A Div EUR

LU0714182432
129,09 EUR 02/08/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 33,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,43 %
Beni di consumo 26,24 %
Industrie e servizi vari 10,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,81 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Salute e farmacia 6,19 %
Alta tecnologia 5,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,44 %
Francia 14,01 %
Svizzera 9,45 %
Olanda 8,96 %
Germania 7,95 %
Svezia 7,64 %
Italia 5,35 %
Spagna 5,14 %
Finlandia 4,71 %
Norvegia 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Sterlina inglese 24,50 %
CHF - Franco svizzero 8,87 %
SEK - Corona svedese 8,79 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
DKK - Corona danese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
EUR CASH 1,68 %
UNILEVER PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 17,56 % 15,84 %
Rendimento a 1 anno 32,75 % 33,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 10,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 1,14
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,41
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