JPM Europe Strategic Dividend A Div EUR

LU0714182432
126,60 EUR 30/11/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 32,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,06 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,27 %
Beni di consumo 26,35 %
Industrie e servizi vari 11,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,42 %
Servizi alle collettività 8,14 %
Salute e farmacia 6,92 %
Alta tecnologia 5,36 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,10 %
Francia 14,74 %
Svizzera 10,62 %
Olanda 9,74 %
Germania 8,74 %
Svezia 6,51 %
Italia 5,49 %
Finlandia 4,28 %
Spagna 4,11 %
Norvegia 3,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,98 %
GBP - Sterlina inglese 25,61 %
CHF - Franco svizzero 10,25 %
SEK - Corona svedese 7,36 %
NOK - Corona norvegese 3,61 %
DKK - Corona danese 2,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
NESTLE SA ORD 3,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,42 %
ROCHE HOLDING AG 2,38 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
DIAGEO PLC ORD 1,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
L'OREAL SA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,44 %
BP PLC ORD 1,25 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno 21,21 % 22,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 12,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,03 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,13
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,32