JPM Europe Strategic Dividend A Div EUR

LU0714182432
126,31 EUR 10/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 32,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,97 %
Liquidità 5,54 %
Obbligazioni 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Salute e farmacia 6,00 %
Settore automobilistico 3,20 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,10 %
Francia 9,70 %
Germania 9,40 %
Spagna 8,30 %
Svezia 7,80 %
Olanda 7,00 %
Svizzera 6,80 %
Italia 5,80 %
Finlandia 5,70 %
Norvegia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,76 %
GBP - Sterlina inglese 26,63 %
CHF - Franco svizzero 7,67 %
SEK - Corona svedese 7,09 %
NOK - Corona norvegese 2,88 %
DKK - Corona danese 0,73 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,88 %
NESTLE SA ORD 1,95 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
UNILEVER PLC ORD 1,74 %
EUR CASH 1,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,65 %
SIEMENS AG ORD 1,55 %
ALLIANZ SE ORD 1,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,36 %
TOTAL SE ORD 1,29 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 12,56 % 8,94 %
Rendimento a 6 mesi 22,28 % 18,90 %
Rendimento a 1 anno 35,67 % 36,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 7,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 9,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,15
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,23
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