JPM Europe Strategic Dividend A Div EUR

LU0714182432
103,30 EUR 03/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 32,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Obbligazioni 1,76 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Salute e farmacia 12,80 %
Alimentari e bevande 7,40 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,80 %
Svizzera 15,20 %
Francia 12,50 %
Germania 11,40 %
Spagna 5,20 %
Svezia 4,80 %
Italia 4,30 %
Olanda 4,00 %
Finlandia 3,80 %
Norvegia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,23 %
GBP - Sterlina inglese 26,67 %
CHF - Franco svizzero 7,41 %
SEK - Corona svedese 7,09 %
NOK - Corona norvegese 3,73 %
DKK - Corona danese 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,50 %
Roche 3,60 %
Novartis 2,60 %
AstraZeneca 2,10 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Sanofi 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
British American Tobacco 1,40 %
Allianz 1,30 %
Total 1,20 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 16,38 % 18,87 %
Rendimento a 6 mesi -20,20 % -12,07 %
Rendimento a 1 anno -15,52 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,85 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,07
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper