JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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161,72 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 23,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Servizi alle collettività 17,60 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 9,00 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,00 %
Francia 12,00 %
Germania 9,20 %
Svezia 7,30 %
Svizzera 6,80 %
Spagna 6,20 %
Italia 4,70 %
Olanda 4,20 %
Norvegia 4,10 %
Finlandia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,51 %
GBP - Sterlina inglese 35,08 %
SEK - Corona svedese 7,50 %
CHF - Franco svizzero 5,09 %
NOK - Corona norvegese 4,28 %
DKK - Corona danese 1,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,30 %
Novartis 2,30 %
Roche 2,30 %
Unilever 2,20 %
Bp 1,90 %
Total 1,70 %
Allianz 1,40 %
Glaxosmithkline 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %
Sanofi 1,30 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,92
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,23
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