JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
177,77 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 7,90 %
Salute e farmacia 7,70 %
Alimentari e bevande 4,70 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Francia 14,60 %
Svizzera 10,10 %
Germania 9,30 %
Olanda 8,90 %
Svezia 8,30 %
Italia 5,80 %
Finlandia 3,90 %
Spagna 3,70 %
Norvegia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,45 %
GBP - Sterlina inglese 25,31 %
CHF - Franco svizzero 9,80 %
SEK - Corona svedese 7,88 %
NOK - Corona norvegese 3,32 %
DKK - Corona danese 2,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,52 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
DIAGEO PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 33,35 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,67 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,31
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