JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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160,55 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 25,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Servizi alle collettività 19,50 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Salute e farmacia 10,70 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Immobili 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,50 %
Francia 12,40 %
Germania 8,40 %
Svezia 8,10 %
Svizzera 7,90 %
Spagna 5,90 %
Italia 4,90 %
Olanda 3,80 %
Norvegia 3,70 %
Finlandia 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,24 %
GBP - Sterlina inglese 32,93 %
CHF - Franco svizzero 9,10 %
SEK - Corona svedese 7,65 %
NOK - Corona norvegese 3,80 %
DKK - Corona danese 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,40 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,50 %
HSBC 2,20 %
Bp 2,00 %
Total 1,90 %
Unilever 1,80 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Allianz 1,40 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,76 %
Rendimento a 3 mesi 11,75 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 4,92 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 12,73 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 12,62 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,93
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,43
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