JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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152,35 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,29 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 24,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Obbligazioni 0,25 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Beni di consumo 13,80 %
Salute e farmacia 11,40 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,20 %
Francia 13,10 %
Svizzera 9,10 %
Svezia 8,40 %
Germania 7,60 %
Spagna 6,00 %
Italia 5,00 %
Olanda 3,90 %
Norvegia 3,70 %
Finlandia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,52 %
GBP - Sterlina inglese 33,55 %
CHF - Franco svizzero 7,87 %
SEK - Corona svedese 7,58 %
NOK - Corona norvegese 5,08 %
DKK - Corona danese 1,65 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,60 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,40 %
HSBC 2,20 %
Bp 2,10 %
Total 2,00 %
Sanofi 1,60 %
Glaxosmithkline 1,50 %
AstraZeneca 1,40 %
Allianz 1,40 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,59 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,95
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,45
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