JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR LU0169528261

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164,49 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 35,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,48

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 8,68 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 2,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Obbligazioni 0,74 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Beni di consumo 17,20 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Immobili 3,60 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,40 %
Francia 14,00 %
Germania 10,40 %
Spagna 10,00 %
Svezia 8,10 %
Italia 4,90 %
Olanda 4,60 %
Svizzera 4,30 %
Finlandia 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,84 %
GBP - Sterlina inglese 30,96 %
SEK - Corona svedese 6,92 %
CHF - Franco svizzero 6,68 %
NOK - Corona norvegese 2,49 %
DKK - Corona danese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC 2,60 %
Unilever 2,10 %
British American Tobacco 1,70 %
Banco Santander 1,60 %
Sanofi 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,50 %
Allianz 1,50 %
Total 1,30 %
Siemens 1,20 %
ING 1,20 %
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