JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR LU0169528261

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169,83 EUR 18/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,62 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 33,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,93

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 8,43 % 10,16 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Obbligazioni 1,47 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,10 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Beni di consumo 14,50 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Immobili 4,10 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,90 %
Francia 10,80 %
Germania 9,90 %
Spagna 7,90 %
Svezia 7,10 %
Svizzera 5,50 %
Italia 5,20 %
Olanda 4,60 %
Finlandia 3,90 %
Norvegia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Sterlina inglese 30,67 %
SEK - Corona svedese 7,78 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
NOK - Corona norvegese 3,16 %
DKK - Corona danese 2,87 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,00 %
HSBC 2,40 %
Novartis 2,10 %
Unilever 1,90 %
Bp 1,60 %
Total 1,60 %
Banco Santander 1,50 %
Allianz 1,50 %
BASF 1,30 %
Daimler 1,20 %
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