JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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163,34 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 30,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,44

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni -1,57 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 9,39 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Obbligazioni 3,13 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,60 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Beni di consumo 13,00 %
Immobili 5,50 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Salute e farmacia 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,90 %
Francia 12,00 %
Germania 10,90 %
Svezia 8,00 %
Spagna 7,10 %
Italia 6,10 %
Svizzera 6,00 %
Olanda 5,20 %
Norvegia 4,10 %
Finlandia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,68 %
GBP - Sterlina inglese 31,24 %
SEK - Corona svedese 7,01 %
CHF - Franco svizzero 5,47 %
NOK - Corona norvegese 3,81 %
DKK - Corona danese 1,84 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,00 %
HSBC 2,40 %
Novartis 2,10 %
Total 1,70 %
Bp 1,60 %
Banco Santander 1,50 %
Allianz 1,40 %
Bnp Paribas 1,20 %
Daimler 1,20 %
BASF 1,10 %
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