JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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156,49 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,16 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 24,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Salute e farmacia 8,30 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,90 %
Francia 12,20 %
Germania 9,10 %
Svezia 7,70 %
Spagna 5,70 %
Svizzera 5,00 %
Italia 4,20 %
Olanda 4,10 %
Norvegia 4,00 %
Finlandia 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,62 %
GBP - Sterlina inglese 34,03 %
CHF - Franco svizzero 7,79 %
SEK - Corona svedese 7,38 %
NOK - Corona norvegese 3,88 %
DKK - Corona danese 1,65 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,40 %
Roche 2,60 %
HSBC 2,10 %
Bp 2,00 %
Total 1,90 %
Unilever 1,80 %
Allianz 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,99
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