JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
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161,96 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Obbligazioni 1,12 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 12,50 %
Salute e farmacia 6,80 %
Immobili 5,10 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,00 %
Francia 11,40 %
Germania 10,90 %
Svezia 7,60 %
Spagna 6,30 %
Svizzera 6,10 %
Italia 5,50 %
Norvegia 4,90 %
Olanda 4,60 %
Finlandia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,05 %
GBP - Sterlina inglese 29,31 %
SEK - Corona svedese 7,78 %
CHF - Franco svizzero 7,42 %
NOK - Corona norvegese 5,04 %
DKK - Corona danese 2,30 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,90 %
HSBC 2,60 %
Bp 2,20 %
Total 2,10 %
Novartis 2,00 %
Roche 1,90 %
Allianz 1,50 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Rio Tinto 1,20 %
BASF 1,20 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 5,08 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 7,51 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,14
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