JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
97,46 EUR 13/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 72,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,70 %
Obbligazioni 3,36 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,80 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Salute e farmacia 12,70 %
Alimentari e bevande 7,70 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,40 %
Svizzera 15,10 %
Francia 13,60 %
Germania 12,00 %
Spagna 5,10 %
Svezia 4,60 %
Italia 4,50 %
Olanda 4,40 %
Finlandia 3,70 %
Norvegia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,83 %
GBP - Sterlina inglese 26,53 %
CHF - Franco svizzero 14,29 %
SEK - Corona svedese 5,56 %
NOK - Corona norvegese 2,81 %
DKK - Corona danese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,60 %
Roche 3,50 %
Novartis 2,60 %
AstraZeneca 2,00 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Sanofi 1,60 %
Siemens 1,40 %
British American Tobacco 1,40 %
Total 1,30 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 9,99 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi -20,76 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -9,16 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,28 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,58 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,07
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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