JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
117,54 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 68,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Beni di consumo 6,60 %
Alta tecnologia 3,40 %
Alimentari e bevande 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,20 %
Francia 13,30 %
Germania 9,10 %
Svizzera 8,60 %
Olanda 8,20 %
Svezia 8,20 %
Spagna 5,70 %
Italia 5,30 %
Finlandia 4,20 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Sterlina inglese 24,50 %
CHF - Franco svizzero 8,87 %
SEK - Corona svedese 8,79 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
DKK - Corona danese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,49 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,46 %
EUR CASH 1,71 %
UNILEVER PLC ORD 1,59 %
ROCHE HOLDING AG 1,59 %
TOTAL SE ORD 1,45 %
ALLIANZ SE ORD 1,40 %
SIEMENS AG ORD 1,29 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,94 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 24,44 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,14
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,97
Powered by Lipper