JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
105,66 EUR 26/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 68,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 1,88 %
Obbligazioni 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,87 %
Beni di consumo 18,76 %
Servizi alle collettività 14,27 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,66 %
Salute e farmacia 7,39 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,75 %
Francia 13,65 %
Germania 12,58 %
Svizzera 8,24 %
Spagna 6,06 %
Svezia 5,67 %
Italia 5,62 %
Olanda 5,49 %
Finlandia 4,67 %
Norvegia 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,10 %
GBP - Sterlina inglese 29,99 %
CHF - Franco svizzero 7,74 %
SEK - Corona svedese 5,86 %
NOK - Corona norvegese 2,96 %
DKK - Corona danese 0,78 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 2,74 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,15 %
UNILEVER ORD 2,04 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,68 %
ASTRAZENECA ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,48 %
SANOFI ORD 1,45 %
Allianz ORD 1,43 %
EUR CASH 1,29 %
Rio Tinto ORD 1,28 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 15,66 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno -12,17 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,72 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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