JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
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17,81 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,47 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 113,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Obbligazioni 3,19 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,73 %
Salute e farmacia 15,68 %
Industrie e servizi vari 15,02 %
Alta tecnologia 6,98 %
Settore finanziario 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,80 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,63 %
Francia 16,91 %
Svizzera 14,38 %
Germania 12,77 %
Olanda 8,50 %
Danimarca 5,57 %
Svezia 5,33 %
Italia 3,49 %
Norvegia 2,06 %
Spagna 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,70 %
GBP - Sterlina inglese 20,97 %
CHF - Franco svizzero 14,38 %
DKK - Corona danese 5,57 %
SEK - Corona svedese 5,32 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,79 %
NESTLE N ORD 4,49 %
SAP ORD 2,58 %
DIAGEO ORD 2,24 %
LVMH ORD 2,16 %
Novo Nordisk ORD 2,15 %
ASML HOLDING ORD 1,92 %
UNILEVER DRC 1,81 %
UNILEVER ORD 1,75 %
L'OREAL ORD 1,72 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 15,35 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 8,10 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni 13,74 % 5,85 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,28
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