JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
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18,94 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 108,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,26 %
Industrie e servizi vari 17,14 %
Salute e farmacia 15,79 %
Alta tecnologia 7,69 %
Settore finanziario 6,45 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Francia 20,31 %
Svizzera 19,10 %
Gran Bretagna 18,11 %
Germania 11,03 %
Olanda 8,18 %
Danimarca 5,66 %
Svezia 4,23 %
Italia 3,33 %
Spagna 3,32 %
Belgio 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,33 %
CHF - Franco svizzero 19,10 %
GBP - Sterlina inglese 18,68 %
DKK - Corona danese 5,66 %
SEK - Corona svedese 4,28 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 7,15 %
Roche Holding Par 4,88 %
UNILEVER ORD 4,11 %
LVMH ORD 2,92 %
NOVARTIS N ORD 2,88 %
DIAGEO ORD 2,87 %
DKK CASH 2,47 %
AIRBUS ORD 2,25 %
L'OREAL ORD 2,11 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 17,06 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni 12,75 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,38
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