JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
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18,22 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 111,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Obbligazioni 2,24 %
Liquidità -1,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,54 %
Salute e farmacia 19,28 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Settore finanziario 6,47 %
Alta tecnologia 5,29 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,61 %
Svizzera 19,57 %
Francia 19,18 %
Germania 12,13 %
Olanda 7,08 %
Danimarca 5,93 %
Svezia 4,13 %
Italia 3,10 %
Spagna 2,50 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Sterlina inglese 21,17 %
CHF - Franco svizzero 19,57 %
DKK - Corona danese 5,93 %
SEK - Corona svedese 4,14 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 7,07 %
Roche Holding Par 5,24 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
DIAGEO ORD 2,64 %
LVMH ORD 2,52 %
Novo Nordisk ORD 2,34 %
UNILEVER DRC 1,97 %
AIRBUS ORD 1,94 %
L'OREAL ORD 1,88 %
UNILEVER ORD 1,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 12,40 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 12,61 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,30
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