JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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17,68 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 43,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,85

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,66 %
Petrolio e gas 10,97 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,81 %
Beni di consumo 8,95 %
Salute e farmacia 8,60 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Alta tecnologia 0,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,92 %
Francia 15,06 %
Germania 13,37 %
Olanda 10,64 %
Svizzera 10,51 %
Italia 5,59 %
Spagna 5,58 %
Svezia 4,32 %
Finlandia 2,24 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,17 %
GBP - Sterlina inglese 29,84 %
CHF - Franco svizzero 10,19 %
SEK - Corona svedese 4,24 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
DKK - Corona danese 1,62 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,83 %
NOVARTIS AG ORD 4,01 %
Total Sa Ord 3,13 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
BASF SE ORD 2,08 %
SANOFI SA ORD 1,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,96 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,94 %
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