JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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18,12 EUR 25/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 44,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,80

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 4,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -6,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -4,60 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % -4,99 %
Rendimento a 5 anni 8,55 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % -0,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Obbligazioni 0,67 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,66 %
Petrolio e gas 11,15 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,01 %
Beni di consumo 9,37 %
Salute e farmacia 8,75 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Alta tecnologia 0,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Francia 15,57 %
Germania 13,51 %
Svizzera 10,82 %
Olanda 10,21 %
Spagna 5,79 %
Svezia 4,50 %
Italia 3,52 %
Finlandia 2,02 %
Norvegia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,15 %
GBP - Sterlina inglese 31,63 %
CHF - Franco svizzero 10,38 %
SEK - Corona svedese 4,44 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,60 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,97 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,55 %
NOVARTIS AG ORD 4,23 %
Total Sa Ord 3,07 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,48 %
ALLIANZ SE ORD 2,43 %
BASF SE ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,22 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,92 %
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