JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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16,78 EUR 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 40,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Obbligazioni 0,10 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,05 %
Servizi alle collettività 17,91 %
Salute e farmacia 11,90 %
Beni di consumo 8,45 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,67 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,21 %
Francia 15,94 %
Svizzera 11,93 %
Germania 11,76 %
Olanda 10,64 %
Italia 5,37 %
Spagna 3,70 %
Svezia 3,60 %
Norvegia 2,78 %
Finlandia 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,66 %
GBP - Sterlina inglese 35,77 %
CHF - Franco svizzero 10,51 %
SEK - Corona svedese 3,60 %
NOK - Corona norvegese 2,93 %
DKK - Corona danese 0,60 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,53 %
NOVARTIS N ORD 4,44 %
HSBC Holdings ORD 4,24 %
Total ORD 3,68 %
BAYER N ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,40 %
Allianz ORD 2,39 %
SANOFI ORD 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,84 %
Rio Tinto ORD 1,72 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -6,30 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,70
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