JPM Europe Strategic Value D Acc EUR LU0117858752

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18,48 EUR 16/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,61 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 38,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,53

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 21,61 % 13,08 %
Rendimento a 3 anni 11,35 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 10,75 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni 0,45 % -1,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,83 %
Industrie e servizi vari 16,68 %
Beni di consumo 9,47 %
Salute e farmacia 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Petrolio e gas 4,06 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Alta tecnologia 0,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,08 %
Francia 17,40 %
Germania 12,85 %
Svizzera 12,10 %
Spagna 7,46 %
Svezia 5,24 %
Italia 5,10 %
Olanda 3,16 %
Danimarca 2,11 %
Finlandia 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,00 %
GBP - Sterlina inglese 26,71 %
CHF - Franco svizzero 11,29 %
SEK - Corona svedese 5,22 %
DKK - Corona danese 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 4,38 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,21 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,43 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,26 %
ALLIANZ SE ORD 2,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,92 %
Total Sa Ord 1,67 %
DAIMLER AG ORD 1,64 %
ING GROEP NV ORD 1,60 %
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