JPM Europe Strategic Value D Acc EUR LU0117858752

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17,74 EUR 21/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,80 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 37,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,02

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 21,73 % 7,77 %
Rendimento a 3 anni 6,65 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 10,39 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 0,38 % -1,91 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,85 %
Industrie e servizi vari 17,64 %
Beni di consumo 10,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Petrolio e gas 5,11 %
Salute e farmacia 4,62 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Alta tecnologia 0,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,33 %
Francia 18,28 %
Germania 13,81 %
Svizzera 9,91 %
Spagna 7,89 %
Svezia 5,42 %
Italia 4,71 %
Olanda 3,05 %
Finlandia 2,19 %
Belgio 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Sterlina inglese 26,61 %
CHF - Franco svizzero 8,63 %
SEK - Corona svedese 5,29 %
DKK - Corona danese 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
Total Sa Ord 2,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,83 %
DAIMLER AG ORD 1,76 %
ING GROEP NV ORD 1,57 %
UBS GROUP AG ORD 1,56 %
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