JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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17,75 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 37,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 5,49 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,82 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 8,55 %
Salute e farmacia 7,78 %
Telecomunicazioni 6,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,35 %
Francia 14,26 %
Olanda 10,58 %
Germania 9,65 %
Svizzera 7,81 %
Italia 5,75 %
Svezia 4,17 %
Spagna 3,75 %
Norvegia 2,48 %
Finlandia 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,01 %
GBP - Sterlina inglese 35,46 %
CHF - Franco svizzero 6,46 %
SEK - Corona svedese 4,28 %
NOK - Corona norvegese 2,60 %
DKK - Corona danese 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
HSBC Holdings ORD 4,18 %
Total ORD 3,44 %
SANOFI ORD 2,64 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
NOVARTIS N ORD 2,43 %
Allianz ORD 2,41 %
Rio Tinto ORD 1,65 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,58 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,36 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 6,58 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,03
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