JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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17,54 EUR 24/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,81 %
Servizi alle collettività 15,97 %
Beni di consumo 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,58 %
Salute e farmacia 8,73 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,37 %
Francia 16,31 %
Germania 13,08 %
Olanda 11,03 %
Svizzera 10,07 %
Italia 5,21 %
Spagna 3,43 %
Svezia 2,90 %
Finlandia 2,28 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,11 %
GBP - Sterlina inglese 33,31 %
CHF - Franco svizzero 9,76 %
SEK - Corona svedese 2,78 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
DKK - Corona danese 1,26 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,92 %
NOVARTIS N ORD 3,94 %
Total ORD 3,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,20 %
BASF N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 2,07 %
SANOFI ORD 1,99 %
BNP PARIBAS ORD 1,82 %
Rio Tinto ORD 1,73 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 5,99 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,15
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