JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
11,55 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-33,01 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 18,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Obbligazioni 0,98 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,38 %
Beni di consumo 17,91 %
Servizi alle collettività 13,32 %
Industrie e servizi vari 7,57 %
Salute e farmacia 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,15 %
Telecomunicazioni 5,22 %
Alta tecnologia 2,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,00 %
Francia 14,22 %
Germania 12,57 %
Svizzera 10,88 %
Olanda 9,56 %
Spagna 4,96 %
Italia 4,62 %
Svezia 3,62 %
Austria 2,56 %
Norvegia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,45 %
GBP - Sterlina inglese 31,82 %
CHF - Franco svizzero 10,39 %
SEK - Corona svedese 4,30 %
NOK - Corona norvegese 2,67 %
DKK - Corona danese 0,71 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,09 %
Total ORD 2,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
British American Tobacco ORD 2,12 %
BAYER N ORD 1,70 %
Allianz ORD 1,61 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,55 %
Rio Tinto ORD 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,46 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,05 % -12,37 %
Rendimento a 3 mesi -36,33 % -20,81 %
Rendimento a 6 mesi -32,06 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -33,01 % -11,86 %
Rendimento a 3 anni -13,06 % -1,78 %
Rendimento a 5 anni -7,53 % -1,19 %
Rendimento a 10 anni 0,31 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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