JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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18,01 EUR 16/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 43,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,32

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,31 % -5,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % -0,02 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % -2,31 %
Rendimento a 5 anni 8,91 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % -0,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,05 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Salute e farmacia 8,85 %
Petrolio e gas 8,07 %
Beni di consumo 7,76 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Alta tecnologia 0,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Francia 17,00 %
Germania 12,30 %
Svizzera 11,26 %
Spagna 7,38 %
Olanda 7,13 %
Italia 4,77 %
Svezia 4,56 %
Finlandia 1,98 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,17 %
GBP - Sterlina inglese 28,73 %
CHF - Franco svizzero 10,84 %
SEK - Corona svedese 4,53 %
NOK - Corona norvegese 1,92 %
DKK - Corona danese 1,64 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,29 %
NOVARTIS AG ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,14 %
Total Sa Ord 2,94 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,46 %
ALLIANZ SE ORD 2,41 %
BASF SE ORD 2,29 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,03 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,99 %
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