JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
17,98 EUR 17/09/2021
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 33,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,96 %
Beni di consumo 17,65 %
Industrie e servizi vari 10,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,98 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Salute e farmacia 6,88 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,76 %
Germania 14,10 %
Francia 12,84 %
Svizzera 10,29 %
Olanda 5,09 %
Spagna 5,07 %
Italia 5,00 %
Svezia 4,81 %
Norvegia 3,50 %
Austria 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Sterlina inglese 28,20 %
CHF - Franco svizzero 10,00 %
SEK - Corona svedese 6,02 %
NOK - Corona norvegese 3,49 %
DKK - Corona danese 1,16 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 4,25 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,18 %
RIO TINTO PLC ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,54 %
BHP GROUP PLC ORD 1,53 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -
Rendimento a 6 mesi 5,52 % -
Rendimento a 1 anno 34,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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