JPM Europe Strategic Value D Acc EUR LU0117858752

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18,31 EUR 12/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,04 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 41,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,78

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 10,04 % 9,15 %
Rendimento a 3 anni 8,25 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 9,99 % 4,29 %
Rendimento a 10 anni 1,00 % -1,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,70 %
Industrie e servizi vari 16,24 %
Salute e farmacia 9,64 %
Beni di consumo 9,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Petrolio e gas 3,32 %
Alta tecnologia 0,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,41 %
Francia 17,26 %
Germania 12,64 %
Svizzera 12,17 %
Spagna 7,53 %
Svezia 5,18 %
Italia 4,81 %
Olanda 3,63 %
Danimarca 2,09 %
Belgio 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,47 %
GBP - Sterlina inglese 26,45 %
CHF - Franco svizzero 11,04 %
SEK - Corona svedese 5,04 %
DKK - Corona danese 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,16 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
SANOFI SA ORD 2,61 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,37 %
SIEMENS AG ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,91 %
ING GROEP NV ORD 1,60 %
DAIMLER AG ORD 1,47 %
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