JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
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16,38 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,56 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 37,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,11 %
Servizi alle collettività 18,56 %
Salute e farmacia 11,96 %
Beni di consumo 8,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,77 %
Francia 17,57 %
Svizzera 12,36 %
Germania 11,26 %
Olanda 10,88 %
Svezia 3,68 %
Italia 3,44 %
Norvegia 3,06 %
Spagna 3,03 %
Finlandia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,33 %
GBP - Sterlina inglese 34,27 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
NOK - Corona norvegese 3,30 %
DKK - Corona danese 0,60 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,84 %
NOVARTIS N ORD 4,59 %
HSBC Holdings ORD 4,06 %
Total ORD 3,78 %
Allianz ORD 2,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,48 %
SANOFI ORD 2,48 %
BAYER N ORD 2,03 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,76 %
Rio Tinto ORD 1,59 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,93 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,46 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -13,56 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 7,43 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,72
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