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12,36 EUR 14/01/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
-11,34 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117884675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 80,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Obbligazioni 2,44 %
Liquidità 1,74 %
Paesi Pesi
Germania 19,28 %
Olanda 15,27 %
Francia 13,78 %
Svezia 12,59 %
Gran Bretagna 11,02 %
Svizzera 9,88 %
Spagna 8,34 %
Lussemburgo 2,42 %
Finlandia 2,07 %
Danimarca 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,15 %
SEK - Corona svedese 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 11,39 %
CHF - Franco svizzero 8,30 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
DKK - Corona danese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 8,39 %
AMADEUS IT GROUP ORD 8,34 %
SAP ORD 7,06 %
ERICSSON ORD 6,82 %
WIRECARD ORD 5,55 %
CAPGEMINI ORD 4,58 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,54 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,26 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,99 %
LOGITECH N ORD 2,94 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -6,82 %
Rendimento a 6 mesi -15,80 % -15,42 %
Rendimento a 1 anno -11,34 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 10,12 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni 16,73 % 12,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,30
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