JPM Financials Bond D Acc EUR

LU0697243615
131,02 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697243615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 131,07 %
GBP - Sterlina inglese 16,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -47,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,35 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,31 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,24 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 1,20 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 1,09 %
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,07 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,05 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,97 %
HSBC HLDG 4.25% 08/18/25 SR: 0,90 %
LLOYDS BANK UK 3.57% 11/07/28 SR: 0,86 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,25 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 0,35 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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