JPM Financials Bond D Acc EUR LU0697243615

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135,71 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0697243615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,98

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % -3,17 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,21 %
EUR - Euro 30,42 %
GBP - Sterlina inglese 9,97 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,15 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,04 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,02 %
BNP PARIBAS SA 2.250% 11-JAN-2027 0,91 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,91 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 4.250% 22-OCT-2026 0,89 %
BANKINTER SA 2.500% 06-APR-2027 0,79 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.125% 07-JUN-2028 0,78 %
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