JPM Financials Bond D Acc EUR

LU0697243615
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133,94 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697243615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 19,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,44 %
EUR - Euro 27,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,46 %
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,20 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,19 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,12 %
ING GROEP 3.00% 04/11/28 SR:183 1,08 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 1,05 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,93 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 0,91 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,85 %
HSBC HLDG 4.25% 08/18/25 SR: 0,82 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 10,11 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 6,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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