JPM Financials Bond D Acc EUR

LU0697243615
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130,93 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0697243615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 14,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,83

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 1,27 %
ING GROEP NV 3.000% 11-APR-2028 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP 3.950% 21-APR-2025 1,03 %
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,03 %
BPCE SA 5.150% 21-JUL-2024 0,97 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,91 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.750% 20-DEC-2027 0,83 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 0,83 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 0,77 %
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