JPM Financials Bond D Acc EUR

LU0697243615
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129,08 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,19 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0697243615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,81 %
EUR - Euro 27,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,33 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,09 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,08 %
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,07 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,00 %
ING GROEP 3.00% 04/11/28 SR:183 1,00 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 0,96 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,86 %
MORGAN STANLEY 3.77% 01/24/29 SR: 0,86 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,82 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -5,19 % -0,53 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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