JPM Financials Bond D Div EUR LU0710088609

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104,18 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,16 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 214,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,93

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 4,31 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni - 6,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,41 %
EUR - Euro 33,00 %
GBP - Sterlina inglese 9,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 1,90 %
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP 3.950% 21-APR-2025 1,19 %
BNP PARIBAS SA 2.250% 11-JAN-2027 1,10 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,10 %
SOCIETE GENERALE SA 4.250% 19-AUG-2026 0,97 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,95 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.500% 28-MAY-202 0,89 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,88 %
COMMERZBANK AG 7.750% 16-MAR-2021 0,87 %
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