JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
99,90 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
9,36 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 210,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,90 %
EUR - Euro 24,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,31 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,28 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,20 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 1,18 %
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,07 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,02 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,97 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,96 %
HSBC HLDG 4.25% 08/18/25 SR: 0,88 %
LLOYDS BANK UK 3.57% 11/07/28 SR: 0,86 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 9,36 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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