JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
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96,17 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 226,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,57 %
EUR - Euro 26,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,44 %
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,19 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,18 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,12 %
ING GROEP 3.00% 04/11/28 SR:183 1,08 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 1,05 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,93 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 0,91 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,87 %
HSBC HLDG 4.25% 08/18/25 SR: 0,81 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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