JPM Financials Bond D Div EUR LU0710088609

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104,31 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,53 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 149,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Novembre,Agosto,Maggio,Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,08

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 9,19 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 6,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,25 %
EUR - Euro 22,20 %
GBP - Sterlina inglese 10,44 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 2,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,50 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP 4.250% 22-OCT-2026 1,29 %
LLOYDS BANK PLC 5.750% 09-JUL-2025 1,06 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.125% 07-JUN-2028 1,06 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,01 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.250% 21-OCT-2025 1,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.500% 28-MAY-202 0,95 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.750% 20-DEC-2027 0,95 %
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