JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
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99,99 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 249,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -8,05 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % -1,52 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,20 %
EUR - Euro 32,61 %
GBP - Sterlina inglese 8,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,26 %
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 3.950% 21-APR-2025 1,23 %
ING GROEP NV 3.000% 11-APR-2028 1,20 %
BPCE SA 5.150% 21-JUL-2024 1,06 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,06 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.750% 20-DEC-2027 0,95 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 0,90 %
CITIGROUP INC 4.125% 25-JUL-2028 0,88 %
BNP PARIBAS SA 2.250% 11-JAN-2027 0,87 %
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