JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
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97,99 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 223,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,05 %
EUR - Euro 25,15 %
GBP - Sterlina inglese 7,09 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,52 %
HSBC HLDG 4.38% 11/23/26 SR: 1,51 %
BOFAML 3.95% 04/21/25 SR: 1,22 %
WELLS FARGO 4.30% 07/22/27 SR: 1,22 %
BPCE 5.15% 07/21/24 SR: 1,12 %
CITIGROUP 4.30% 11/20/26 SR: 1,09 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,96 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 0,95 %
HSBC HLDG 5.75% 12/20/27 SR:2 0,91 %
BARCLAYS 5.20% 05/12/26 SR: 0,84 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni - 4,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,65
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