JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
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100,71 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,54 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 235,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -8,34 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,71 %
EUR - Euro 32,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,19 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,51 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,24 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.750% 20-DEC-2027 1,15 %
BANK OF AMERICA CORP 3.950% 21-APR-2025 1,11 %
BPCE SA 5.150% 21-JUL-2024 1,08 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 1,08 %
BARCLAYS PLC 2.625% 11-NOV-2025 1,02 %
BNP PARIBAS SA 2.250% 11-JAN-2027 1,01 %
SWEDBANK AB 1.000% 22-NOV-2027 0,96 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,94 %
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