JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
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98,11 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0710088609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 253,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -3,36 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 7,12 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,63 %
EUR - Euro 30,47 %
GBP - Sterlina inglese 7,95 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 1,31 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,14 %
ING GROEP NV 3.000% 11-APR-2028 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 3.950% 21-APR-2025 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 1,06 %
WELLS FARGO & CO 4.300% 22-JUL-2027 1,05 %
BPCE SA 5.150% 21-JUL-2024 1,00 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,94 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.750% 20-DEC-2027 0,84 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 0,79 %
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