JPM Flexible Credit Bond D Acc EUR Hd LU0469576879

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96,04 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,70 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0469576879
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 27,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,13
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,41

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % -7,95 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 4,71 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 5,08 %
Rendimento a 10 anni - 6,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,69 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,04 %
EUR - Euro 25,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,97 %
USD CASH 0,52 %
UBS GROUP AG PERP 0,46 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,46 %
SES SA PERP 0,44 %
BANK OF AMERICA CORP PERP 0,42 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,42 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,41 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,41 %
FORD MOTOR CRED 4.250% 20-SEP-2022 0,40 %
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