JPM Flexible Credit Bond D Acc EUR Hd

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94,74 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0469576879
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 37,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,76 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,53 %
EUR - Euro 24,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
CITIGROUP 5.95% SR:P 0,99 %
USD CASH 0,64 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,53 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,52 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,51 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,51 %
TOTAL 2.25% SR: 0,47 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 0,42 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/16/20 SR:F 0,41 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,02
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,19
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