JPM Flexible Credit Bond D Acc EUR Hd LU0469576879

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95,96 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,40 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0469576879
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 25,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,14
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,67

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -6,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % -7,03 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 5,67 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 3,55 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,26 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
USD CASH 0,72 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 0,56 %
SES SA PERP 0,51 %
FORD MOTOR CRED 4.250% 20-SEP-2022 0,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC PERP 0,47 %
WELLS FARGO & CO PERP 0,45 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,44 %
MORGAN STANLEY PERP 0,44 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,39 %
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