JPM Flexible Credit Bond D Acc EUR Hd

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95,35 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0469576879
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 29,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,21
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % -12,99 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,03 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,69 %
EUR - Euro 23,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,23 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 0,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC PERP 0,59 %
TOTAL SA PERP 0,55 %
USD CASH 0,47 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,43 %
USD FORWARD CONTRACT 0,41 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,40 %
UBS GROUP AG PERP 0,40 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 0,39 %
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