JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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58,49 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,79 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 260,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,18 %
EUR - Euro 26,99 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP 5.95% SR:P 0,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,79 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,49 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,49 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,48 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,48 %
USD CASH 0,48 %
TOTAL 2.25% SR: 0,44 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 0,42 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 0,40 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % 9,20 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,14
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,85
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