JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
53,21 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-6,30 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 210,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,25 %
EUR - Euro 41,54 %
GBP - Sterlina inglese 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 20,71 %
USD FORWARD CONTRACT 8,25 %
GBP CASH 3,40 %
WELLS FARGO BANK 2.90% 05/27/22 SR: 0,64 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,59 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 0,57 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,54 %
TOTAL 1.75% SR: 0,53 %
BOFAML 2.50% 10/21/22 SR:L 0,48 %
ABN AMRO 2.88% 01/18/28 SR:243 0,47 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,52 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -9,14 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -6,30 % 10,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,99 % 3,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,90 % 3,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,98
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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