JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg LU0562087980

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64,81 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,42 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 182,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,16
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,71

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % -7,47 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % -5,15 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 7,78 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni - 5,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 3,55 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,26 %
EUR - Euro 22,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
USD CASH 0,72 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 0,56 %
SES SA PERP 0,51 %
FORD MOTOR CRED 4.250% 20-SEP-2022 0,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC PERP 0,47 %
WELLS FARGO & CO PERP 0,45 %
MORGAN STANLEY PERP 0,44 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,44 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,39 %
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