JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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60,64 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 285,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,36 %
Azioni 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,19 %
EUR - Euro 27,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,78 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 1,98 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 1,44 %
USD CASH 0,59 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,48 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,46 %
CITIGROUP 6.25% SR:T 0,46 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,46 %
TOTAL 2.25% SR: 0,42 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,38 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 2,96 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,08
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