JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg LU0562087980

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64,37 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,02 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 229,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,14
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,40

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 6,27 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,51 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,23 %
EUR - Euro 23,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,97 %
USD CASH 0,52 %
UBS GROUP AG PERP 0,46 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,46 %
SES SA PERP 0,44 %
BANK OF AMERICA CORP PERP 0,42 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,42 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,41 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,41 %
FORD MOTOR CRED 4.250% 20-SEP-2022 0,40 %
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