JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
58,82 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 258,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,76 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,53 %
EUR - Euro 24,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
CITIGROUP 5.95% SR:P 0,99 %
USD CASH 0,64 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,53 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,52 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,51 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,51 %
TOTAL 2.25% SR: 0,47 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 0,42 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/16/20 SR:F 0,41 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 7,47 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 12,04 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni - 5,70 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,19
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-flexible-credit-bond-d-div-eur-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia