JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg LU0562087980

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
65,36 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 200,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,60

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % -6,52 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 6,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,69 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,04 %
EUR - Euro 25,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,97 %
USD CASH 0,52 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,46 %
UBS GROUP AG PERP 0,46 %
SES SA PERP 0,44 %
BANK OF AMERICA CORP PERP 0,42 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,42 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,41 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,41 %
FORD MOTOR CRED 4.250% 20-SEP-2022 0,40 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia