JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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59,66 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 252,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,42 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,71 %
EUR - Euro 23,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,55 %
CITIGROUP 5.95% SR:P 1,03 %
TOTAL 1.75% SR: 0,59 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,54 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,54 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,53 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,52 %
TOTAL 2.25% SR: 0,46 %
USD FORWARD CONTRACT 0,45 %
EMC US 3.38% 06/01/23 SR: 0,41 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,05
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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