JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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62,83 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 254,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,21
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -6,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % -13,64 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % -1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,03 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,69 %
EUR - Euro 23,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,84 %
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,82 %
TOTAL SA PERP 0,57 %
USD CASH 0,53 %
CEMEX SAB DE CV 7.750% 16-APR-2026 0,43 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,41 %
SES SA PERP 0,41 %
UBS GROUP AG PERP 0,40 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP PERP 0,39 %
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