JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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61,18 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 290,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,02

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,58 %
EUR - Euro 29,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,29 %
USD CASH 0,58 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 6.000% 19-DEC-202 0,49 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,48 %
CITIGROUP INC PERP 0,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC PERP 0,47 %
TOTAL SA PERP 0,45 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PERP 0,41 %
UBS GROUP FUNDIN PERP 0,41 %
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