JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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62,66 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 278,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,68

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -3,44 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -11,40 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % -2,41 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,93 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,99 %
EUR - Euro 24,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,55 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC TIME/TERM DEPOSIT 0,64 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC PERP 0,54 %
TOTAL SA PERP 0,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PERP 0,46 %
USD CASH 0,45 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,43 %
UBS GROUP AG PERP 0,43 %
EMC CORP 3.375% 01-JUN-2023 0,42 %
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