JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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59,21 EUR 25/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 259,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,24 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,17 %
EUR - Euro 27,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,45 %
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 0,96 %
CITIGROUP 5.95% SR:P 0,89 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,52 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,52 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,51 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,51 %
TOTAL 2.25% SR: 0,46 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 0,43 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 0,42 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 9,56 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 14,64 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,15
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,03
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