JPM Flexible Credit Bond D Div EUR Hdg

LU0562087980
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58,91 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562087980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 276,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,76 %
EUR - Euro 26,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
USD CASH 0,55 %
CITIGROUP 6.25% SR:T 0,49 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,49 %
ROYAL BNK SC GRP 6.00% 12/19/23 SR: 0,48 %
EMERA US FINANCE 3.55% 06/15/26 SR:B 0,47 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,47 %
TOTAL 2.25% SR: 0,44 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % 4,47 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,34
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