JPM Gl Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd

LU0974355611
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99,21 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 26,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -11,15 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -2,76 %
Rendimento a 5 anni - 4,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,55 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,78 %
EUR - Euro 19,88 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
BRL - Real brasiliano 1,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,56 %
USD CASH 1,47 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,42 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,18 %
RUSSIAN FEDRTN 7.100% 16-OCT-2024 1,00 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,00 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 1,00 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 0,97 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 0,85 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 0,61 %
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