JPM Gl Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd LU0974355611

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100,96 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,81 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 27,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % -7,02 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni - 5,13 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,08 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,12 %
EUR - Euro 18,65 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
TRY - Lira turca 2,01 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
ZAR - Rand sudafricano 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,07 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,88 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,79 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,23 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,16 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 1,04 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 0,96 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 0,93 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 0,87 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 0,68 %
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