JPM Gl Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd

LU0974355611
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96,70 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 23,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % 0,33 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni - 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,73 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,40 %
EUR - Euro 21,83 %
RUB - Rublo russo 2,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,99 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
HUF - Fiorino ungherese 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,62 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,45 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 1,18 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,12 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,03 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,02 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 1,02 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 0,99 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 0,96 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 0,87 %
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