JPM Gl Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd

LU0974355611
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95,87 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 22,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,42 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,52 %
EUR - Euro 21,48 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
HUF - Fiorino ungherese 0,49 %
ARS - Peso argentino 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,31 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,57 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,03 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,99 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,99 %
RUSSIA 7.75% 09/16/26 SR:26219 0,62 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 0,61 %
USD FORWARD CONTRACT 0,56 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,51 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 0,49 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % 2,96 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni - 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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