JPM Gl Bond Opps D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd

LU0974355611
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94,57 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,38 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 18,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,64 %
Azioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,03 %
EUR - Euro 24,24 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
TRY - Lira turca 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,35 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,13 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,95 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,83 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,77 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,68 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 0,65 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 0,61 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,59 %
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 0,50 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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