JPM Gl Bond Opps D Fix EUR 3.00 - EUR Hgd

LU0974355611
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94,89 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,90 %
Azioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,03 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,83 %
Gran Bretagna 3,95 %
Francia 3,84 %
Olanda 3,84 %
Lussemburgo 3,40 %
Portogallo 3,34 %
Spagna 2,36 %
Indonesia 2,24 %
Sudafrica 2,13 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,19 %
EUR - Euro 24,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,02 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,99 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 0,95 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,94 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,81 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,77 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 0,62 %
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 0,59 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 0,57 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,56 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 7,09 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % -3,91 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % -2,03 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 1,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,74 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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