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LU0258925428
12,58 USD 26/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
16,08 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,27 %
Obbligazioni 1,94 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,08 %
Beni di consumo 3,08 %
Alta tecnologia 2,21 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,96 %
Giappone 11,04 %
Gran Bretagna 6,22 %
Hong Kong 5,33 %
Australia 4,46 %
Germania 4,39 %
Olanda 3,07 %
Francia 2,70 %
Lussemburgo 2,03 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,22 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Yen giapponese 11,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 4,68 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,59 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,23 %
VONOVIA ORD 3,08 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,85 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,79 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,75 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,73 %
VENTAS REIT ORD 2,73 %
SHK PPT ORD 2,36 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 11,48 %
Rendimento a 1 anno 16,08 % 7,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,29 % 6,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,48 % 5,10 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,05 % 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,67
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