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LU0258925428
10,75 USD 06/07/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,81 %
Beni di consumo 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,44 %
Giappone 10,99 %
Hong Kong 7,12 %
Gran Bretagna 5,55 %
Germania 4,31 %
Australia 4,01 %
Singapore 3,13 %
Svezia 2,22 %
Lussemburgo 1,94 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,26 %
JPY - Yen giapponese 10,99 %
EUR - Euro 9,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,12 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 6,14 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,23 %
VONOVIA ORD 4,07 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,22 %
SHK PPT ORD 2,93 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,85 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,85 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,81 %
INVITATION HOMES ORD 2,75 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 11,58 % 11,87 %
Rendimento a 6 mesi -14,22 % -12,99 %
Rendimento a 1 anno -10,82 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,70
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