JPM Gl Real Est Securities USD D Acc USD

LU0258925428
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10,83 USD 18/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-12,02 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,81

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni -4,65 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Obbligazioni 1,28 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,37 %
Giappone 12,31 %
Hong Kong 7,15 %
Gran Bretagna 5,89 %
Australia 5,78 %
Francia 4,11 %
Germania 3,61 %
Singapore 3,32 %
Spagna 2,21 %
Canada 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,62 %
EUR - Euro 12,78 %
JPY - Yen giapponese 12,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
AUD - Dollaro australiano 5,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE ORD 5,01 %
PROLOGIS INC ORD 4,58 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,51 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,45 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,35 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 2,86 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 2,58 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,30 %
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