JPM Gl Real Est Securities USD D Acc USD LU0258925428

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10,80 USD 22/09/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-8,37 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,01

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,20 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 7,78 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 8,37 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,54 %
Obbligazioni 1,41 %
Liquidità 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,22 %
Giappone 13,88 %
Australia 7,46 %
Hong Kong 6,24 %
Francia 5,80 %
Gran Bretagna 4,57 %
Germania 3,18 %
Canada 1,99 %
Olanda 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,24 %
JPY - Yen giapponese 13,88 %
EUR - Euro 11,47 %
AUD - Dollaro australiano 7,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,85 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,08 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,01 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,93 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,12 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 2,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,91 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,73 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,59 %
Mirvac Group 2,32 %
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