JPM Gl Real Est Securities USD D Acc USD LU0258925428

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10,99 USD 22/01/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-6,15 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,98

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % 15,00 %
Rendimento a 3 anni -2,82 % 6,98 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 6,98 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,73 %
Obbligazioni 0,79 %
Liquidità 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,84 %
Giappone 12,62 %
Hong Kong 6,48 %
Australia 5,88 %
Gran Bretagna 5,10 %
Francia 4,40 %
Germania 3,30 %
Canada 2,07 %
Spagna 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,69 %
JPY - Yen giapponese 12,56 %
EUR - Euro 12,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,47 %
AUD - Dollaro australiano 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE ORD 5,16 %
PROLOGIS INC ORD 5,10 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,98 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,63 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,61 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,25 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,99 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 2,68 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,63 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,41 %
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