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LU0258925428
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10,56 USD 14/01/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
2,14 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità -0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,62 %
Alta tecnologia 3,27 %
Beni di consumo 2,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,76 %
Giappone 11,44 %
Hong Kong 6,98 %
Germania 5,69 %
Gran Bretagna 5,69 %
Australia 4,82 %
Canada 2,75 %
Francia 2,69 %
Singapore 2,14 %
Lussemburgo 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,98 %
EUR - Euro 13,72 %
JPY - Yen giapponese 11,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 5,49 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,41 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,27 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,79 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,44 %
VONOVIA ORD 3,29 %
EQUINIX REIT ORD 3,27 %
PARK HOTELS RESORTS ORD 3,15 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,93 %
VORNADO REALTY REIT ORD 2,89 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % -3,12 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni 9,86 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,77
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