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LU0258925428
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11,60 USD 21/03/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
18,28 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Obbligazioni 2,09 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,30 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Salute e farmacia 4,27 %
Beni di consumo 3,56 %
Alta tecnologia 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,11 %
Giappone 11,08 %
Hong Kong 6,85 %
Australia 4,81 %
Gran Bretagna 4,72 %
Germania 4,55 %
Lussemburgo 3,15 %
Canada 2,93 %
Francia 2,59 %
Singapore 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,00 %
EUR - Euro 13,33 %
JPY - Yen giapponese 11,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,82 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,03 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 4,79 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,73 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,15 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,53 %
VONOVIA ORD 3,33 %
EQUINIX REIT ORD 3,21 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,18 %
PARK HOTELS RESORTS ORD 3,00 %
VORNADO REALTY REIT ORD 2,89 %
VENTAS REIT ORD 2,73 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 13,48 % 15,00 %
Rendimento a 6 mesi 7,51 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 18,28 % 11,77 %
Rendimento a 3 anni 3,30 % 10,70 %
Rendimento a 5 anni 8,22 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni 12,99 % -

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,81
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