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LU0258925428
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11,69 USD 20/05/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,81 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Obbligazioni 1,55 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,00 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Salute e farmacia 4,20 %
Beni di consumo 3,76 %
Alta tecnologia 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,52 %
Giappone 11,42 %
Hong Kong 7,47 %
Gran Bretagna 6,84 %
Australia 5,20 %
Germania 4,47 %
Lussemburgo 2,99 %
Canada 2,91 %
Francia 2,60 %
Singapore 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,98 %
EUR - Euro 11,63 %
JPY - Yen giapponese 11,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
AUD - Dollaro australiano 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,17 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 4,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,60 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,79 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,45 %
VONOVIA ORD 3,33 %
EQUINIX REIT ORD 3,07 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,05 %
PARK HOTELS RESORTS ORD 2,84 %
VORNADO REALTY REIT ORD 2,73 %
VENTAS REIT ORD 2,71 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 12,50 % 14,52 %
Rendimento a 1 anno 13,81 % 4,92 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 11,06 %
Rendimento a 5 anni 7,21 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 11,00 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,21
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