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LU0258925428
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11,09 USD 20/09/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,53 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,51 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Salute e farmacia 3,25 %
Beni di consumo 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,85 %
Giappone 12,31 %
Hong Kong 8,46 %
Gran Bretagna 7,29 %
Australia 5,44 %
Olanda 4,09 %
Germania 4,04 %
Spagna 3,13 %
Singapore 2,72 %
Svezia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,52 %
EUR - Euro 14,72 %
JPY - Yen giapponese 12,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,44 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,04 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,60 %
PROLOGIS REIT 4,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,14 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,74 %
VORNADO REALTY REIT ORD 2,80 %
MITSUBISHI EST ORD 2,74 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,44 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,37 %
SHK PPT ORD 2,21 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno 4,53 % 3,90 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,75
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