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LU0258925428
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10,59 USD 15/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258925428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,83 %
Obbligazioni 1,71 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,97 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Salute e farmacia 3,35 %
Beni di consumo 2,68 %
Alta tecnologia 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,33 %
Giappone 11,69 %
Hong Kong 7,78 %
Gran Bretagna 7,08 %
Australia 5,09 %
Germania 4,19 %
Olanda 4,03 %
Spagna 2,60 %
Singapore 2,55 %
Canada 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,54 %
EUR - Euro 14,24 %
JPY - Yen giapponese 11,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
AUD - Dollaro australiano 4,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,86 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,63 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,25 %
PROLOGIS REIT 4,08 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,49 %
VORNADO REALTY REIT ORD 2,91 %
MITSUBISHI EST ORD 2,57 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,52 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,29 %
EQUINIX REIT ORD 2,14 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 6,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 5,26 %
Rendimento a 10 anni 9,10 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,70
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