JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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69,30 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,68 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,01 %
EUR - Euro 6,94 %
JPY - Yen giapponese 5,35 %
TRY - Lira turca 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 01/03/19 SR: 36,05 %
G2JUMB 5 N JUL TBA 11,53 %
FNCL 4 N JUL TBA 9,18 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,50 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 4,50 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 4,49 %
FGCI G18670 3.000 12/01/32 3,81 %
FNCI MA3247 3.000 01/01/33 3,76 %
FGCI G18673 3.000 01/01/33 3,74 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -0,97 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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