JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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67,61 EUR 15/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,31 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,81 %
JPY - Yen giapponese 12,63 %
EUR - Euro 5,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 24,33 %
FNCI 3.5 N NOV TBA 20,25 %
G2JUMB 5 N NOV TBA 11,45 %
G2JUMB 4.5 N NOV TBA 10,17 %
JAPAN 0.00% 01/10/19 SR:769 9,01 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,55 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 4,53 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,01 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,61 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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