JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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67,29 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,74 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -12,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,24 %
JPY - Yen giapponese 13,66 %
EUR - Euro 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
TRY - Lira turca 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCI 3.5 N JAN TBA 24,88 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 22,23 %
G2JUMB 4.5 N JAN TBA 12,42 %
JAPAN 0.00% 01/10/19 SR:769 11,21 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 10,94 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 5,56 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 5,49 %
US TREASURY 0.00% 01/10/19 SR: 5,34 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,47 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,11 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,79 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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