JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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69,96 EUR 15/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -0,98 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,51 %
Liquidità 19,08 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,65 %
Giappone 4,73 %
Portogallo 2,85 %
Italia 1,74 %
Spagna 0,89 %
Germania 0,68 %
Gran Bretagna 0,62 %
Francia 0,45 %
Australia 0,30 %
Canada 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,09 %
EUR - Euro 5,45 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,39 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,84 %
US TREASURY 0.000% 17-MAY-2018 8,18 %
US TREASURY 0.000% 05-APR-2018 8,14 %
US TREASURY 0.000% 29-MAR-2018 8,14 %
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 8,11 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-DEC-2032 G18670 4,67 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2033 G18673 4,59 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2033 4,58 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 3,87 %
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