JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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69,41 EUR 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,76 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,27 %
US TREASURY 0.000% 24-MAY-2018 16,82 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,24 %
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 8,41 %
US TREASURY 0.000% 28-JUN-2018 8,37 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 8,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-DEC-2032 G18670 3,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2033 G18673 3,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2033 3,84 %
ALBERTA PROVINCE 3.300% 15-MAR-2028 2,76 %
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