JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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67,13 EUR 12/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,83 %
Liquidità 13,11 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,60 %
EUR - Euro 4,63 %
JPY - Yen giapponese 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N MAR TBA 14,66 %
USD CASH 9,27 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 8,95 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 7,94 %
US TREASURY 0.00% 04/18/19 SR: 7,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,54 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 5,38 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 4,40 %
FGCI G18670 3.000 12/01/32 4,18 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni -1,72 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni - 2,92 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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