JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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68,05 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,76 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCI 3.5 N SEP TBA 20,52 %
G2JUMB 5 N SEP TBA 11,58 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 9,14 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 9,09 %
US TREASURY 0.00% 12/20/18 SR: 4,55 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 10/18/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 4,53 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,09 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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