JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg LU0538893107

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70,41 EUR 21/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 0,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,93 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,63 %
Liquidità 41,17 %
Azioni 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,08 %
Giappone 5,25 %
Australia 2,75 %
Italia 1,91 %
Canada 1,84 %
Portogallo 1,67 %
Francia 0,76 %
Lussemburgo 0,72 %
Austria 0,48 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,56 %
JPY - Yen giapponese 20,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
EUR - Euro 0,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 38,21 %
FANNIE MAE TBA 26,36 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 12,55 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 5,44 %
JAPAN 0.700% 20-MAR-2037 4,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,39 %
US TREASURY 0.000% 15-JUN-2017 3,35 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 3,35 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 3,28 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 3,09 %
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