JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg

LU0538893107
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70,56 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,87 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,23 %
Liquidità 16,82 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,88 %
Italia 5,40 %
Portogallo 4,14 %
Giappone 3,91 %
Gran Bretagna 0,53 %
Germania 0,49 %
Francia 0,31 %
Canada 0,24 %
Australia 0,20 %
Olanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,28 %
EUR - Euro 9,98 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
TRY - Lira turca 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 11-JAN-2018 17,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,25 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 8,76 %
US TREASURY 0.000% 15-FEB-2018 8,68 %
US TREASURY 0.000% 29-MAR-2018 8,66 %
US TREASURY 0.000% 05-APR-2018 8,66 %
PORTUGAL 3.875% 15-FEB-2030 4,14 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 2,20 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 1,99 %
ITALY 0.000% 30-APR-2018 1,99 %
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