JPM Global Absolute Return Bond D Acc EUR Hdg LU0538893107

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70,27 EUR 19/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538893107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,42 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni -0,85 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,63 %
Liquidità 21,16 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,08 %
Giappone 5,25 %
Australia 2,75 %
Italia 1,91 %
Canada 1,84 %
Portogallo 1,67 %
Francia 0,76 %
Lussemburgo 0,72 %
Austria 0,48 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,09 %
JPY - Yen giapponese 20,26 %
EUR - Euro 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
TRY - Lira turca 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FANNIE MAE TBA 26,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,18 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 12,46 %
JAPAN 0.100% 15-OCT-2018 5,71 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 5,36 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 4,55 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 4,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,34 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 3,32 %
US TREASURY 0.000% 15-JUN-2017 3,32 %
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