JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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102,25 USD 21/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-14,14 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,18

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -14,14 % -13,30 %
Rendimento a 3 anni -2,24 % -1,81 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni - 2,60 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,63 %
Liquidità 17,47 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,90 %
Giappone 3,84 %
Italia 2,91 %
Irlanda 1,61 %
Gran Bretagna 0,59 %
Francia 0,39 %
Svezia 0,31 %
Germania 0,27 %
Canada 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,18 %
EUR - Euro 5,82 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 16,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,32 %
US TREASURY 0.000% 11-JAN-2018 10,32 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 8,74 %
US TREASURY 0.000% 14-DEC-2017 8,68 %
US TREASURY 0.000% 28-DEC-2017 8,67 %
US TREASURY 0.000% 18-JAN-2018 8,67 %
US TREASURY 0.000% 12-APR-2018 8,66 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,74 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,42 %
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