JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD LU0538892984

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100,97 USD 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-10,19 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -10,19 % -8,44 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni - 3,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,79 %
Liquidità 11,77 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,08 %
Giappone 5,25 %
Australia 2,75 %
Italia 1,91 %
Canada 1,84 %
Portogallo 1,67 %
Francia 0,76 %
Lussemburgo 0,72 %
Austria 0,48 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,91 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
EUR - Euro 1,58 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
TRY - Lira turca 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 38,21 %
FANNIE MAE TBA 26,36 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 12,55 %
JAPAN 0.100% 15-DEC-2018 5,44 %
JAPAN 0.700% 20-MAR-2037 4,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,39 %
US TREASURY 0.000% 15-JUN-2017 3,35 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 3,35 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 3,28 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 3,09 %
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