JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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100,72 USD 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,01 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,74 %
Liquidità 19,81 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,83 %
EUR - Euro 4,80 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 19,56 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 12,48 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 8,84 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 7,85 %
US TREASURY 0.00% 04/18/19 SR: 7,84 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 4,49 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,46 %
FGCI G18670 3.000 12/01/32 4,11 %
FNCI MA3247 3.000 01/01/33 4,05 %
FGCI G18673 3.000 01/01/33 4,04 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 6,74 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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