JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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100,29 USD 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,65 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,17 %
JPY - Yen giapponese 14,92 %
EUR - Euro 7,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
TRY - Lira turca 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCI 3.5 N DEC TBA 24,32 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 13,73 %
G2JUMB 4.5 N DEC TBA 12,23 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 11,45 %
JAPAN 0.00% 01/10/19 SR:769 10,72 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 5,48 %
US TREASURY 0.00% 01/22/19 SR: 5,44 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 5,43 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 5,41 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 5,38 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 10,70 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 1,30 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni - 2,53 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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