JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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100,55 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,20 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,93 %
Liquidità 9,06 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,45 %
EUR - Euro 3,19 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
TRY - Lira turca 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/02/19 SR: 9,49 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 8,03 %
US TREASURY 0.00% 04/18/19 SR: 8,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,77 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,60 %
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 5,45 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 5,45 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 5,44 %
FGCI G18670 3.000 12/01/32 4,28 %
FNCI MA3247 3.000 01/01/33 4,20 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 7,65 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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