JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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100,23 USD 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,71 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,36 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,26 %
EUR - Euro 5,30 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 24,48 %
FNCI 3.5 N OCT TBA 20,39 %
G2JUMB 5 N OCT TBA 11,51 %
US TREASURY 0.00% 12/20/18 SR: 4,55 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 11/29/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 4,53 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 10,15 %
Rendimento a 3 anni -1,49 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni - 2,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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