JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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101,74 USD 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,95 % 7,10 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % -1,13 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 3,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 17-MAY-2018 16,62 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,19 %
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 8,30 %
US TREASURY 0.000% 28-JUN-2018 8,25 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 8,24 %
US TREASURY 0.000% 05-APR-2018 8,24 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-DEC-2032 G18670 3,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2033 G18673 3,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2033 3,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,01 %
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