JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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101,51 USD 15/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,90 %
Liquidità 5,95 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,45 %
EUR - Euro 7,66 %
JPY - Yen giapponese 3,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
CLP - Peso cileno 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCI 3.5 N AUG TBA 20,50 %
G2JUMB 5 N AUG TBA 11,57 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 4,59 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 4,56 %
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 12/20/18 SR: 4,54 %
US TREASURY 0.00% 10/18/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,53 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 4,53 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 6,06 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 6,53 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % -0,43 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - 1,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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