JPM Global Absolute Return Bond D Acc USD

LU0538892984
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101,47 USD 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0538892984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 85,57 %
Giappone 5,69 %
Canada 3,06 %
Italia 2,82 %
Nuova Zelanda 1,04 %
Spagna 0,99 %
Francia 0,64 %
Germania 0,59 %
Gran Bretagna 0,50 %
Australia 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,83 %
FNCL 4 N JUN TBA 9,16 %
US TREASURY 0.00% 08/30/18 SR: 8,33 %
US TREASURY 0.00% 06/21/18 SR: 8,32 %
US TREASURY 0.00% 07/12/18 SR: 8,27 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 8,22 %
FGCI G18670 3.000 12/01/32 3,84 %
FNCI MA3247 3.000 01/01/33 3,78 %
FGCI G18673 3.000 01/01/33 3,77 %
USD CASH 3,63 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 4,22 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni - 2,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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