JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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15,77 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 5,01 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,63 %
EUR - Euro 25,85 %
JPY - Yen giapponese 14,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
DKK - Corona danese 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 3,90 %
JAPAN 0.10% 12/20/22 SR:134 3,66 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 1,92 %
JAPAN 2.50% 09/20/35 SR:20 1,87 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 1,71 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 1,65 %
SLOVENIA 1.19% 03/14/29 SR:RS81 1,15 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 1,15 %
JAPAN 0.70% 09/20/38 SR:166 1,14 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,12 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,62
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,46
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