JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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15,61 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,24 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,89

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni -2,49 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,08 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,08 %
EUR - Euro 28,12 %
JPY - Yen giapponese 14,57 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
PLN - Zloty polacco 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,89 %
JAPAN 2.500% 20-SEP-2035 2,71 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,30 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,17 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 2,06 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 1,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-OCT-2047 1,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-NOV-2047 G08789 1,38 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 1,29 %
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