JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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14,94 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,36 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,17 %
EUR - Euro 25,61 %
JPY - Yen giapponese 17,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,37 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 2,97 %
JAPAN 0.10% 12/20/22 SR:134 2,89 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 2,62 %
JAPAN 2.50% 09/20/35 SR:20 2,25 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 1,71 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,54 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 1,48 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,41 %
JAPAN 0.10% 03/15/20 SR:386 1,41 %
JAPAN 2.20% 03/20/51 SR:4 1,37 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,79
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,29
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