JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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15,40 USD 24/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,78 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,81 %
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Yen giapponese 18,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
DKK - Corona danese 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 12/20/22 SR:134 3,67 %
JAPAN 2.50% 09/20/35 SR:20 2,93 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 2,61 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 2,56 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 2,34 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 1,64 %
JAPAN 2.20% 03/20/51 SR:4 1,49 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,43 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 1,29 %
JAPAN 0.10% 03/15/20 SR:386 1,25 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,51 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 7,78 % 8,39 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 4,78 % 3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,79
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,34
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