JPM Global Aggregate Bd D Acc USD LU0117896927

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15,74 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,27 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,23 %
Liquidità 0,56 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Gran Bretagna 12,90 %
Giappone 9,20 %
Francia 4,20 %
Italia 3,90 %
Australia 3,20 %
Norvegia 2,50 %
Olanda 2,40 %
Messico 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,75 %
EUR - Euro 31,41 %
JPY - Yen giapponese 15,79 %
GBP - Sterlina inglese 10,67 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,73 %
RUB - Rublo russo 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2027 3,97 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,99 %
JAPAN 2.500% 20-SEP-2035 2,66 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,62 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,57 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,41 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.250% 21- 2,16 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 2,13 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,91 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 1,39 %
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