JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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15,19 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,57

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 4,96 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,54 %
Liquidità 0,19 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,21 %
EUR - Euro 25,97 %
JPY - Yen giapponese 15,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,36 %
HUF - Fiorino ungherese 0,93 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-DEC-2022 2,79 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,70 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,30 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,22 %
JAPAN 2.500% 20-SEP-2035 2,02 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 1,86 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,42 %
NEW ZEALAND 3.000% 20-APR-2029 1,34 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 1,31 %
JAPAN 2.200% 20-MAR-2051 1,20 %
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