JPM Global Aggregate Bd D Acc USD LU0117896927

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15,54 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Gran Bretagna 12,90 %
Giappone 9,20 %
Francia 4,20 %
Italia 3,90 %
Australia 3,20 %
Norvegia 2,50 %
Olanda 2,40 %
Messico 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,94 %
EUR - Euro 24,74 %
JPY - Yen giapponese 15,78 %
GBP - Sterlina inglese 9,45 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
DKK - Corona danese 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2027 3,90 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,84 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,76 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 2,50 %
JAPAN 2.500% 20-SEP-2035 2,15 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.250% 21- 2,09 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,95 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 1,58 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,41 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 1,35 %
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