JPM Global Aggregate Bd D Acc USD

LU0117896927
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15,19 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 4,77 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,90 %
EUR - Euro 21,96 %
JPY - Yen giapponese 19,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
DKK - Corona danese 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 08/15/18 SR:367 6,13 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 4,81 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/22 SR: 3,79 %
JAPAN 0.10% 12/20/22 SR:134 2,87 %
JAPAN 2.50% 09/20/35 SR:20 2,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,03 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 1,66 %
JAPAN 2.20% 03/20/51 SR:4 1,51 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,48 %
IRELAND 1.30% 05/15/33 SR: 1,18 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,91
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