JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
188,15 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 203,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,77 %
Obbligazioni 46,79 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,95 %
Beni di consumo 9,33 %
Settore finanziario 8,85 %
Salute e farmacia 6,35 %
Industrie e servizi vari 5,24 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,25 %
Gran Bretagna 7,16 %
Giappone 6,47 %
Francia 5,80 %
Canada 3,68 %
Australia 3,60 %
Germania 3,49 %
Spagna 3,48 %
Italia 3,27 %
Cina 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,77 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,63 %
JPY - Yen giapponese 6,40 %
CAD - Dollaro canadese 3,81 %
AUD - Dollaro australiano 3,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 4,42 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,57 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,37 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,37 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,25 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 2,23 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,09 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,45 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 5,71 % 8,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,67
Powered by Lipper