JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
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180,27 EUR 14/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 198,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,96 %
Azioni 46,26 %
Liquidità 6,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,53 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Beni di consumo 5,83 %
Alta tecnologia 5,40 %
Salute e farmacia 5,02 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,92 %
Giappone 6,86 %
Francia 5,92 %
Gran Bretagna 5,81 %
Germania 3,54 %
Spagna 2,85 %
Canada 2,64 %
Italia 2,26 %
Cina 1,60 %
Australia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,59 %
EUR - Euro 17,78 %
JPY - Yen giapponese 6,86 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,82 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,27 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 3,38 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,18 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,63 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,44 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,33 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,15 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 2,11 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 5,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 6,24 % 8,58 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,69
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,47
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