JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
215,83 EUR 25/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 240,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,75 %
Azioni 47,72 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,18 %
Beni di consumo 9,57 %
Settore finanziario 7,06 %
Salute e farmacia 5,36 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Telecomunicazioni 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,94 %
Giappone 8,19 %
Gran Bretagna 5,70 %
Francia 5,36 %
Italia 2,77 %
Australia 1,99 %
Olanda 1,83 %
Germania 1,82 %
Svizzera 1,69 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,68 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
DKK - Corona danese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,71 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,86 %
EUR CASH 3,15 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,82 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,82 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,32 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,09 %
Microsoft ORD 1,99 %
Amazon Com ORD 1,79 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 8,77 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi 12,09 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,97
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