JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
170,55 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,67 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 184,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,47 %
Azioni 47,30 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,49 %
Beni di consumo 9,58 %
Settore finanziario 8,11 %
Salute e farmacia 6,16 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,63 %
Giappone 11,94 %
Gran Bretagna 6,26 %
Francia 5,30 %
Italia 4,83 %
Canada 3,55 %
Germania 2,03 %
Australia 1,72 %
Cina 1,66 %
Spagna 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,87 %
EUR - Euro 17,07 %
JPY - Yen giapponese 11,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,46 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,30 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 4,18 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,55 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,32 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 1,91 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,82 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 1,70 %
Microsoft ORD 1,70 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 1,56 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,82 % -8,51 %
Rendimento a 3 mesi -11,58 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,24 % 1,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,22 % 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,13 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,40
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