JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
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175,05 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,43 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 189,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,82 %
Azioni 46,92 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,76 %
Settore finanziario 8,83 %
Beni di consumo 6,47 %
Alta tecnologia 5,97 %
Salute e farmacia 4,56 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,88 %
Giappone 6,66 %
Gran Bretagna 5,82 %
Francia 5,35 %
Germania 3,98 %
Spagna 3,24 %
Italia 3,08 %
Australia 2,66 %
Canada 2,55 %
Cina 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,00 %
EUR - Euro 17,34 %
JPY - Yen giapponese 6,64 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
AUD - Dollaro australiano 2,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,31 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,86 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,23 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,89 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,55 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,41 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,98 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 5,34 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,66
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,30
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