JPM Global Balanced D Acc EUR LU0115099839

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
180,91 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 143,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni 5,23 % 7,08 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,13 %
Azioni 45,27 %
Liquidità 3,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,54 %
Settore finanziario 8,62 %
Beni di consumo 7,75 %
Petrolio e gas 3,99 %
Salute e farmacia 3,95 %
Alta tecnologia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,78 %
Australia 9,20 %
Gran Bretagna 6,61 %
Francia 5,08 %
Giappone 3,61 %
Spagna 3,52 %
Svizzera 2,24 %
Italia 1,71 %
Germania 1,68 %
Irlanda 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,37 %
EUR - Euro 17,05 %
AUD - Dollaro australiano 9,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,89 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
TRY - Lira turca 0,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,92 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,65 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,63 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 4,35 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,21 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,96 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,14 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,82 %
EUR CASH 2,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia