JPM Global Balanced D Acc EUR LU0115099839

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175,85 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,31 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 140,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 8,60

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 47,17 %
Obbligazioni 45,71 %
Liquidità 6,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,54 %
Settore finanziario 8,62 %
Beni di consumo 7,75 %
Petrolio e gas 3,99 %
Salute e farmacia 3,95 %
Alta tecnologia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,93 %
Australia 9,42 %
Gran Bretagna 7,08 %
Francia 5,07 %
Spagna 3,64 %
Giappone 3,47 %
Svizzera 2,32 %
Italia 1,74 %
Germania 1,70 %
Irlanda 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,68 %
EUR - Euro 15,95 %
AUD - Dollaro australiano 9,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,12 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,95 %
BRL - Real brasiliano 0,94 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,98 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,86 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,78 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,25 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 4,16 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,10 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,83 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,81 %
ALPHABET INC ORD 1,35 %
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