JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
195,38 EUR 06/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 206,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,21 %
Azioni 47,38 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,38 %
Beni di consumo 9,31 %
Settore finanziario 6,82 %
Salute e farmacia 6,81 %
Industrie e servizi vari 4,54 %
Servizi alle collettività 1,67 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,09 %
Giappone 8,79 %
Gran Bretagna 7,83 %
Francia 6,13 %
Australia 2,96 %
Canada 2,38 %
Italia 2,26 %
Germania 1,89 %
Spagna 1,89 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,88 %
EUR - Euro 16,71 %
JPY - Yen giapponese 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,83 %
AUD - Dollaro australiano 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,09 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 5,26 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,94 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 3,36 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND X ACC EUR HGD 2,98 %
EUR CASH 2,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,58 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,42 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,36 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY X ACC EUR 2,32 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,28 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno 5,65 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,91
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,11
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