JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
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183,30 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 184,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,61
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,01

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,14 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 1,46 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,71 %
Azioni 46,56 %
Liquidità 6,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,44 %
Italia 8,11 %
Australia 7,81 %
Gran Bretagna 5,90 %
Giappone 4,12 %
Canada 3,77 %
Spagna 3,16 %
Francia 2,29 %
Svizzera 1,75 %
Germania 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,18 %
EUR - Euro 17,00 %
AUD - Dollaro australiano 7,89 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 3,73 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
TRY - Lira turca 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 6,77 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,33 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,84 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,82 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,52 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,80 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,31 %
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