JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
175,62 EUR 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 196,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,97 %
Azioni 47,02 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,49 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Beni di consumo 6,42 %
Alta tecnologia 5,68 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,59 %
Gran Bretagna 6,51 %
Giappone 5,82 %
Francia 5,69 %
Italia 4,10 %
Germania 3,92 %
Spagna 3,39 %
Australia 2,87 %
Canada 2,59 %
Cina 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,84 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Sterlina inglese 6,82 %
JPY - Yen giapponese 5,80 %
AUD - Dollaro australiano 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,42 %
US TREASURY 2.63% 07/15/21 SR:AP-2021 4,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,17 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,17 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,78 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,59 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,51 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,80 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,78 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 2,89 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 7,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,62
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,02
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-balanced-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia