JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
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183,71 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,66 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 202,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,65 %
Obbligazioni 44,41 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,56 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Beni di consumo 6,88 %
Alta tecnologia 6,10 %
Salute e farmacia 4,10 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,97 %
Gran Bretagna 8,03 %
Giappone 4,87 %
Francia 4,43 %
Germania 4,19 %
Spagna 2,99 %
Australia 2,94 %
Cina 1,94 %
Italia 1,94 %
Svizzera 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,19 %
EUR - Euro 15,05 %
GBP - Sterlina inglese 8,35 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
AUD - Dollaro australiano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 5,80 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 5,32 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,43 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,43 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,97 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 2,83 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,64 %
AUSTRALIA 2.25% 11/21/22 SR:TB153 1,93 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,57
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,73
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