JPM Global Bond Opportunities D Acc EUR Hgd

LU0890598104
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83,97 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 255,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,95

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 0,91 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,25 %
EUR - Euro 21,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,90 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,39 %
USD CASH 1,23 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,10 %
PORTUGAL 2.250% 18-APR-2034 1,08 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 0,98 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 0,97 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 0,86 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 0,64 %
USD FORWARD CONTRACT 0,63 %
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