JPM Global Bond Opportunities D Acc EUR Hgd

LU0890598104
88,58 EUR 11/08/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 265,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 1,61 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,11 %
Salute e farmacia 0,03 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,26 %
EUR - Euro 27,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
CNY - Yuan cinese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
DKK - Corona danese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,76 %
CANADA 1.25% 06/01/30 SR: 2,40 %
CHINA 3.25% 11/22/28 SR: 1,85 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,65 %
EUR CASH 1,31 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,13 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 0,98 %
CYPRUS 1.50% 04/16/27 SR: 0,93 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 0,82 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,65 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % -
Rendimento a 3 mesi 5,88 % -
Rendimento a 6 mesi 0,95 % -
Rendimento a 1 anno 1,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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