JPM Global Bond Opportunities D Acc EUR Hgd

LU0890598104
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86,12 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 257,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -12,99 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 1,58 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,95 %
EUR - Euro 18,91 %
IDR - Rupia indonesiana 2,89 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,89 %
TRY - Lira turca 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,45 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,43 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 1,37 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,14 %
USD CASH 1,00 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 0,99 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 0,95 %
RUSSIAN FEDRTN 7.100% 16-OCT-2024 0,91 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 0,83 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 0,76 %
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