JPM Global Bond Opportunities D Acc USD

LU0867954694
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116,88 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,85 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867954694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 28,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,24 %
Olanda 3,89 %
Francia 3,70 %
Gran Bretagna 3,68 %
Lussemburgo 3,51 %
Portogallo 3,22 %
Spagna 2,80 %
Indonesia 2,34 %
Canada 1,67 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,86 %
EUR - Euro 24,47 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
TRY - Lira turca 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,38 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,04 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,97 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 0,97 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 0,87 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,84 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,70 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 0,68 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 0,66 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % -4,66 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 1,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor -
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