JPM Global Bond Opportunities D Acc USD

LU0867954694
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116,90 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0867954694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 29,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,88 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,32 %
EUR - Euro 25,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,20 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,56 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,54 %
USD CASH 1,53 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,52 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 1,41 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,04 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,98 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,85 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,69 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,55 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,80 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 3,97 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 6,48 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,23
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 29,03
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