JPM Global Bond Opportunities D Acc USD LU0867954694

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117,39 USD 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0867954694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -8,39 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -4,95 %
Rendimento a 3 anni 7,09 % 7,37 %
Rendimento a 5 anni - 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,09 %
EUR - Euro 18,45 %
MXN - Peso messicano 2,43 %
BRL - Real brasiliano 2,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,92 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 2,43 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,40 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,95 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 1,89 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,42 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,02 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 0,86 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 0,79 %
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