JPM Global Bond Opportunities D Div EUR Hgd LU1054584526

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66,59 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1572,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 2,79 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni - 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,05 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,69 %
EUR - Euro 18,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,90 %
BRL - Real brasiliano 2,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,99 %
MXN - Peso messicano 1,97 %
TRY - Lira turca 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,67 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,96 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,89 %
USD CASH 1,71 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,27 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 0,99 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 0,98 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 0,96 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 0,90 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 0,71 %
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