JPM Global Bond Opportunities D Div EUR Hgd

LU1054584526
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
61,72 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1433,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % 4,07 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni - 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 0,91 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,25 %
EUR - Euro 21,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,90 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,39 %
USD CASH 1,23 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,10 %
PORTUGAL 2.250% 18-APR-2034 1,08 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 0,98 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 0,97 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 0,86 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 0,64 %
USD FORWARD CONTRACT 0,63 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-bond-opportunities-d-div-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia