JPM Global Bond Opportunities D Div EUR Hgd

LU1054584526
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61,37 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1366,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 0,86 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,27 %
EUR - Euro 25,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
ARS - Peso argentino 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,54 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,51 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,44 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,04 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,01 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,85 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 0,84 %
USD FORWARD CONTRACT 0,72 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,71 %
USD CASH 0,55 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni - 6,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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