JPM Global Bond Opportunities D Div EUR Hgd

LU1054584526
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62,55 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1483,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % 6,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % -3,03 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni - 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,13 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,37 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,08 %
EUR - Euro 21,28 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
IDR - Rupia indonesiana 2,95 %
BRL - Real brasiliano 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
HUF - Fiorino ungherese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,60 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,35 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 1,14 %
USD CASH 1,07 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,06 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,05 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 0,97 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 0,94 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 0,94 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 0,88 %
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