JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H

LU0974355611
95,65 EUR 25/11/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 13,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,11 %
Salute e farmacia 0,03 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,36 %
EUR - Euro 22,28 %
CNY - Yuan cinese 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
MXN - Peso messicano 1,19 %
RUB - Rublo russo 0,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,66 %
PLN - Zloty polacco 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 2,40 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 1,12 %
UNITED KINGDOM 0.50% 10/22/61 SR: 1,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 0,95 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 0,93 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 0,93 %
USD CASH 0,81 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 0,70 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 0,58 %
ITALY 2.88% 10/17/29 SR: 0,57 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % -
Rendimento a 3 mesi 2,75 % -
Rendimento a 6 mesi 6,51 % -
Rendimento a 1 anno 4,14 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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