JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H

LU0974355611
93,56 EUR 06/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974355611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,59 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,86 %
EUR - Euro 27,58 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,36 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,86 %
CHINA 3.25% 11/22/28 SR: 1,59 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,09 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,05 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 0,97 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 0,96 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 0,93 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 0,89 %
USD CASH 0,88 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -
Rendimento a 3 mesi 6,85 % -
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -
Rendimento a 1 anno -0,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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