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LU0890598104
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86,77 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,94 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 266,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 0,65 %
Azioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,11 %
Salute e farmacia 0,03 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,51 %
EUR - Euro 26,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,86 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,01 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 1,01 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 0,99 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,95 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,77 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 0,74 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 0,72 %
USD FORWARD CONTRACT 0,68 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 0,61 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % 6,97 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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