JPM Global Bond Opps D Acc EUR Hgd

LU0890598104
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82,37 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,93 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 240,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 0,39 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,43 %
EUR - Euro 24,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,51 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,51 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 1,41 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,31 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,03 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,97 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,83 %
USD FORWARD CONTRACT 0,79 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,69 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 0,67 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 5,59 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % 5,02 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,14
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