JPM Global Bond Opps D Acc EUR Hgd

LU0890598104
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83,75 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 240,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Olanda 4,05 %
Francia 3,81 %
Gran Bretagna 3,70 %
Lussemburgo 3,60 %
Portogallo 3,36 %
Indonesia 2,42 %
Spagna 2,42 %
Canada 1,77 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,65 %
EUR - Euro 24,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
TRY - Lira turca 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,38 %
USD FORWARD CONTRACT 1,18 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,06 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,02 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 0,91 %
HUNGARY 5.50% 06/24/25 SR: 0,87 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,86 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,78 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,74 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 0,71 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -2,38 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % -1,32 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni - 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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