JPM Global Bond Opps D Acc EUR Hgd

LU0890598104
81,41 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0890598104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 246,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 1,65 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,11 %
Salute e farmacia 0,03 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,34 %
EUR - Euro 40,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA 2.25% 06/01/29 SR: 2,67 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,94 %
USD CASH 1,86 %
CHINA 3.25% 11/22/28 SR: 1,59 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 1,06 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,00 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,00 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 0,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 0,93 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 0,90 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,51 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni -1,54 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 1,50 %
Rendimento a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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