JPM Global Bond Opps D Div EUR Hgd

LU1054584526
60,92 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,01 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1017,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 4,31 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,11 %
Salute e farmacia 0,03 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,95 %
EUR - Euro 28,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
CNY - Yuan cinese 1,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
RUB - Rublo russo 0,74 %
DKK - Corona danese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,53 %
CANADA 2.25% 06/01/29 SR: 2,70 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,98 %
CHINA 3.25% 11/22/28 SR: 1,49 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 1,08 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,01 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 0,99 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 0,97 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 0,97 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 0,91 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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