JPM Global Bond Opps D Div EUR Hgd

LU1054584526
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60,11 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1315,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,88 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,32 %
EUR - Euro 25,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,20 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,56 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,54 %
USD CASH 1,53 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,52 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 1,41 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,04 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,98 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,85 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,69 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,55 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni - 6,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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