JPM Global Bond Opps D Div EUR Hgd

LU1054584526
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
59,98 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1240,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,24 %
Olanda 3,89 %
Francia 3,70 %
Gran Bretagna 3,68 %
Lussemburgo 3,51 %
Portogallo 3,22 %
Spagna 2,80 %
Indonesia 2,34 %
Canada 1,67 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,86 %
EUR - Euro 24,47 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
TRY - Lira turca 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,38 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,04 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 0,97 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,97 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 0,87 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 0,84 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,70 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 0,68 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 0,66 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -4,66 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni - 1,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-bond-opps-d-div-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia