JPM Global Bond Opps D Div EUR Hgd

LU1054584526
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
61,33 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,01 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054584526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1180,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,15 %
Azioni 0,12 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 0,03 %
Alta tecnologia 0,02 %
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,95 %
Olanda 3,88 %
Lussemburgo 3,44 %
Portogallo 2,76 %
Spagna 2,40 %
Indonesia 2,28 %
Sudafrica 2,11 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,49 %
EUR - Euro 24,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,89 %
USD CASH 1,47 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 1,00 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,93 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 0,83 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 0,77 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 0,76 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 0,71 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 0,65 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 0,59 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 1,94 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-bond-opps-d-div-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia