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13,23 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 57,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,39
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 2,60 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,18 %
Azioni 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,45 %
EUR - Euro 22,35 %
JPY - Yen giapponese 19,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,90 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,42 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 2,02 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,00 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,97 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,97 %
BAOSTEEL HK INV 0.000% 01-DEC-2018 1,93 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,90 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,87 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,81 %
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