JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR LU0129412937

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13,21 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,99 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 56,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,41
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 3,54

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 5,58 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Azioni 2,36 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,64 %
EUR - Euro 21,95 %
JPY - Yen giapponese 15,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,06 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,01 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,87 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,86 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,73 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,55 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,49 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,45 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 1,42 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,41 %
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