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13,09 EUR 24/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 50,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Azioni 2,36 %
Liquidità -0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,27 %
EUR - Euro 21,41 %
JPY - Yen giapponese 12,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,59 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,25 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,19 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,00 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,96 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,95 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 1,90 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,88 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,86 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 10,12 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 10,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,25
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,43
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