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12,78 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,77 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 48,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Azioni 2,22 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,85 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Yen giapponese 8,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,89 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,26 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,15 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,13 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,05 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,96 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,92 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,89 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,80 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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