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13,28 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,99 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 56,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,40
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,58

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % -2,81 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Azioni 1,77 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,37 %
EUR - Euro 24,29 %
JPY - Yen giapponese 19,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,82 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,41 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,03 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,01 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,97 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,92 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,89 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,87 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,87 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,81 %
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