JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR

LU0129412937
13,77 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,92 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 46,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,10 %
EUR - Euro 23,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,80 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,68 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,56 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,50 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,46 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,33 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,27 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,17 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,08 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,98 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,33 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi 8,34 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 7,92 % 20,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,57 % 8,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,16 % 6,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,19 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,30
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,91
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