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12,74 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 49,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Azioni 2,08 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,09 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Yen giapponese 15,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,71 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,27 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,23 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,13 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,91 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 1,90 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,72 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,64 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 6,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % 9,40 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 7,54 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 6,92 %
Rendimento a 10 anni 5,06 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,55
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