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12,40 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,13 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 52,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Azioni 1,21 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,21 %
EUR - Euro 21,94 %
JPY - Yen giapponese 14,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,53 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,11 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,07 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,00 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,82 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,78 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,73 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,69 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 10,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,35
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,63
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