JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR LU0129412937

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13,22 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 55,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,40
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 3,61 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 6,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Azioni 2,18 %
Liquidità -0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,69 %
EUR - Euro 25,96 %
JPY - Yen giapponese 15,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,48 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,05 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,00 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,92 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,72 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,58 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,48 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,47 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,45 %
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