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12,72 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 58,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Azioni 2,89 %
Liquidità 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,39 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen giapponese 16,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,45 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,70 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,45 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,10 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,03 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,03 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 1,99 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,92 %
BAOSTEEL HK INV 0.00% 12/01/18 SR: 1,90 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,81 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % 3,74 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % 3,13 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 4,17 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 10,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,34
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,82
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