JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR LU0129412937

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12,89 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129412937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 54,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,42
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 3,26 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 6,98 %
Rendimento a 5 anni 4,76 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 1,71 % 6,41 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Azioni 1,30 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,45 %
EUR - Euro 25,32 %
JPY - Yen giapponese 16,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 2,26 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,14 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,11 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,08 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,75 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,62 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,54 %
CRRC CORP LTD 0.000% 05-FEB-2021 1,54 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,53 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,53 %
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