JPM Global Convertibles USD D Acc USD LU0194465067

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173,44 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,16

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 7,60 % 8,84 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Azioni 1,59 %
Liquidità -0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,48 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Yen giapponese 16,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,10 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,03 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,03 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,97 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,87 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,80 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,75 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,56 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,52 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,52 %
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