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170,24 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,81 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 18,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Azioni 3,04 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,35 %
JPY - Yen giapponese 16,69 %
EUR - Euro 16,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,54 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,34 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,24 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,21 %
WELLS FARGO & CO 2,18 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,05 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,05 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 1,94 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,79 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,65 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 9,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,74
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,48
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