JPM Global Convertibles USD D Acc USD

LU0194465067
159,02 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,78 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 15,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,82 %
Azioni 8,75 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,08 %
EUR - Euro 19,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,17 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOFAML 7.25% SR: 4,08 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,49 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,66 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,60 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,48 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,22 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,19 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 2,04 %
IAC FINANCECO 2 0.88% 06/15/26 SR: 2,01 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,34 % -11,94 %
Rendimento a 3 mesi -9,23 % -11,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -4,75 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni -1,02 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,78
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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