JPM Global Convertibles USD D Acc USD

LU0194465067
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175,79 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 19,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,78
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 6,52 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 4,32 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 3,54 %
Rendimento a 5 anni 6,89 % 9,05 %
Rendimento a 10 anni 6,66 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Azioni 4,49 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,69 %
EUR - Euro 19,04 %
JPY - Yen giapponese 18,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 3,15 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,58 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,17 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,11 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,06 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,98 %
WELLS FARGO & CO 1,94 %
Bank Of America Corp 1,93 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,80 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 1,74 %
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