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175,87 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,39 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Azioni 6,07 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,18 %
JPY - Yen giapponese 17,66 %
EUR - Euro 17,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,59 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,72 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,52 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,36 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 2,32 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,20 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,11 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,02 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,80 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,73 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 1,65 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 7,39 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % 10,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,71
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,16
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