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LU0194465067
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177,98 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,85 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Azioni 3,86 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,22 %
EUR - Euro 19,19 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,68 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,14 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,06 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,73 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,57 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,45 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,26 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,20 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,19 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,15 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,04 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 8,16 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 6,42 %
Rendimento a 5 anni 6,16 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 9,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,07
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