JPM Global Convertibles USD D Acc USD

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171,73 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 3,24 %
Azioni 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,73 %
EUR - Euro 17,38 %
JPY - Yen giapponese 15,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,77 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,34 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,96 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,87 %
BOFAML 7.25% SR: 1,85 %
WELLS FARGO & CO 1,82 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,71 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,53 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 3,46 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 2,79 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 6,78 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,74
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,31
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