JPM Global Convertibles USD D Acc USD

LU0194465067
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176,00 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,02 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 3,71 %
Azioni 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,80 %
EUR - Euro 15,92 %
JPY - Yen giapponese 15,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,85 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,35 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,93 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,86 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,81 %
WELLS FARGO & CO 1,79 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,76 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,74 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,57 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,55 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,77
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,52
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