JPM Global Convertibles USD D Acc USD LU0194465067

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169,30 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,40

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 6,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Azioni 2,16 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,91 %
EUR - Euro 22,38 %
JPY - Yen giapponese 17,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,06 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,01 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,00 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,95 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.000% 15-NOV-2043 1,59 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 1,52 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,49 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,48 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,46 %
WEATHER INT 5.875% 01-JUL-2021 1,45 %
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