JPM Global Convertibles USD D Acc USD LU0194465067

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174,01 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194465067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,16

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 7,83 % 9,08 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 6,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Azioni 2,25 %
Liquidità -1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,85 %
EUR - Euro 20,59 %
JPY - Yen giapponese 17,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,13 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,02 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,99 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,87 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,74 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,74 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,73 %
CRRC CORP LTD 0.000% 05-FEB-2021 1,72 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,51 %
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