JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hdg

LU0408846961
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12,40 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 59,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,59 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,60 %
Servizi alle collettività 16,50 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Beni di consumo 2,90 %
Alta tecnologia 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,20 %
Gran Bretagna 9,40 %
Francia 7,00 %
Lussemburgo 6,60 %
Svizzera 3,50 %
Germania 3,20 %
Canada 3,00 %
Olanda 1,80 %
Spagna 1,80 %
Giappone 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,08 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,80 %
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,70 %
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Vodafone (United Kingdom) 4.375 30/05/28 0,60 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,60 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
Abbott Laboratories (United States) 1.500 27/09/26 0,50 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,50 %
General Electric (United States) 3.373 15/11/25 0,40 %
Goldman Sachs (United States) 3.814 23/04/29 0,40 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 7,63 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 10,01 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 5,91 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 7,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,03
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