JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hdg

LU0408846961
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12,27 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 56,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,29 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,20 %
Servizi alle collettività 16,30 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Alta tecnologia 3,60 %
Beni di consumo 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,90 %
Gran Bretagna 10,00 %
Francia 7,30 %
Lussemburgo 6,20 %
Svizzera 4,00 %
Germania 3,20 %
Canada 2,90 %
Italia 1,80 %
Olanda 1,80 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,22 %
EUR - Euro 22,36 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,90 %
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,80 %
Total SA (France) 2.250 29/12/99 0,70 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,60 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,60 %
Goldman Sachs (United States) 3.814 23/04/29 0,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken 2.500 28/05/26 0,50 %
Abbott Laboratories (United States) 1.500 27/09/26 0,50 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,50 %
Royal Bank of Scotland (UK) 3.498 15/05/23 0,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 7,15 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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