JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hdg

LU0408846961
13,15 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
8,32 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 65,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 3,15 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,40 %
Servizi alle collettività 16,40 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Beni di consumo 2,70 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Gran Bretagna 11,20 %
Francia 7,60 %
Svizzera 3,20 %
Canada 3,00 %
Germania 2,70 %
Olanda 2,00 %
Belgio 1,70 %
Australia 1,70 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,16 %
EUR - Euro 21,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.625 30/06/21 1,70 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,60 %
General Electric (United States) 2.342 15/11/20 0,60 %
Bank of America (United States) 3.705 24/04/28 0,50 %
Total SA (France) 1.750 29/12/49 0,50 %
Bank of America (United States) 3.248 21/10/27 0,50 %
General Electric (United States) 3.373 15/11/25 0,50 %
Wells Fargo (United States) 3.196 17/06/27 0,50 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,40 %
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,40 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 16,87 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 5,79 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,17
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,43
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