JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
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16,22 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 49,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 1,78 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,10 %
Servizi alle collettività 17,70 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Beni di consumo 4,00 %
Alta tecnologia 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,10 %
Gran Bretagna 12,60 %
Francia 5,90 %
Lussemburgo 4,40 %
Svizzera 3,70 %
Germania 3,60 %
Spagna 3,20 %
Canada 2,80 %
Italia 2,80 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,70 %
EUR - Euro 23,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,00 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,60 %
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
CVS Health (United States) 3.350 09/03/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,40 %
ING (Netherlands) 3.000 11/04/28 0,40 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,40 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,40 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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