JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
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16,07 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 48,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,00 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Beni di consumo 3,50 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,50 %
Gran Bretagna 11,00 %
Francia 6,30 %
Lussemburgo 5,70 %
Svizzera 4,00 %
Germania 3,20 %
Spagna 2,80 %
Canada 2,50 %
Olanda 2,10 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,47 %
EUR - Euro 22,32 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,60 %
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
Charter Communications (US) 4.908 23/07/25 0,50 %
Glaxosmithkline (United Kingdom) 3.625 15/05/25 0,50 %
Royal Bank of Scotland (UK) 3.498 15/05/23 0,50 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,40 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -
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