JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
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16,27 USD 13/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 49,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 1,57 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 7,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,32 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,80 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Beni di consumo 4,80 %
Alta tecnologia 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,20 %
Gran Bretagna 12,50 %
Francia 6,00 %
Svizzera 3,80 %
Spagna 3,70 %
Italia 3,30 %
Lussemburgo 3,10 %
Germania 3,00 %
Canada 2,70 %
Olanda 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,69 %
EUR - Euro 24,37 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Morgan Stanley (United States) 3.772 24/01/29 0,50 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,40 %
Duke Energy (United States) 3.050 15/08/22 0,40 %
CVS Health (United States) 3.350 09/03/21 0,40 %
Goldman Sachs (United States) 5.000 29/12/49 0,40 %
ING (Netherlands) 3.000 11/04/28 0,40 %
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