JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
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17,52 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
11,82 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408846706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 50,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,50 %
Servizi alle collettività 15,40 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Alta tecnologia 3,50 %
Beni di consumo 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 7,10 %
Canada 3,20 %
Germania 3,10 %
Svizzera 3,00 %
Olanda 1,80 %
Spagna 1,60 %
Irlanda 1,40 %
Belgio 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,22 %
EUR - Euro 21,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,80 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,70 %
Total SA (France) 1.750 29/12/49 0,70 %
Bank of America (United States) 3.705 24/04/28 0,60 %
General Electric (United States) 2.342 15/11/20 0,50 %
IBM (United States) 2.850 13/05/22 0,50 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,50 %
BB&T (United States) 3.050 20/06/22 0,50 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,50 %
HSBC (United Kingdom) 3.803 11/03/25 0,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 9,44 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 11,82 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 2,39 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 7,34 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,86
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 8,20
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