JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
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7,07 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 476,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,19 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni - 6,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,50 %
Servizi alle collettività 17,70 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Beni di consumo 4,80 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,50 %
Gran Bretagna 12,80 %
Francia 6,20 %
Spagna 3,70 %
Italia 3,10 %
Svizzera 3,10 %
Germania 2,90 %
Olanda 2,70 %
Canada 2,20 %
Lussemburgo 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,44 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Sterlina inglese 8,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,40 %
Goldman Sachs (United States) 5.000 29/12/49 0,40 %
ING (Netherlands) 3.000 11/04/28 0,40 %
Verizon Communications (US) 4.272 15/01/36 0,40 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,40 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,40 %
Duke Energy (United States) 3.050 15/08/22 0,40 %
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