JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
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6,720 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 394,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,30 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,30 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Alta tecnologia 4,00 %
Beni di consumo 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,80 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 7,20 %
Lussemburgo 4,50 %
Svizzera 4,20 %
Germania 3,70 %
Canada 2,80 %
Spagna 2,30 %
Italia 2,00 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,90 %
EUR - Euro 23,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,90 %
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,80 %
Total SA (France) 2.250 29/12/99 0,70 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,60 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,60 %
Abbott Laboratories (United States) 1.500 27/09/26 0,50 %
Royal Bank of Scotland (UK) 3.498 15/05/23 0,50 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken 2.500 28/05/26 0,50 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % 9,20 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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