JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,64 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,79 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 396,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,12 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,50 %
Servizi alle collettività 17,10 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Beni di consumo 3,70 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,10 %
Gran Bretagna 11,40 %
Francia 6,80 %
Svizzera 4,10 %
Germania 3,30 %
Spagna 2,80 %
Lussemburgo 2,70 %
Canada 2,50 %
Olanda 2,20 %
Italia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,49 %
EUR - Euro 21,71 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,70 %
Total SA (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,50 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
Charter Communications (US) 4.908 23/07/25 0,50 %
Glaxosmithkline (United Kingdom) 3.625 15/05/25 0,50 %
Royal Bank of Scotland (UK) 3.498 15/05/23 0,50 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-corporate-bond-d-div-eur-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia