JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg LU0503867672

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7,30 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 467,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % -2,34 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità 0,63 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,60 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Beni di consumo 4,80 %
Alta tecnologia 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,40 %
Gran Bretagna 12,90 %
Francia 5,60 %
Italia 3,10 %
Svizzera 3,10 %
Spagna 2,90 %
Olanda 2,80 %
Germania 2,50 %
Canada 1,80 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,11 %
EUR - Euro 24,06 %
GBP - Sterlina inglese 8,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AnheuserBusch InBev (Belgium) 3.700 01/02/26 0,70 %
Total (France) 2.300 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.900 24/04/23 0,50 %
HSBC (United States) 2.400 05/03/20 0,50 %
BT (United Kingdom) 0.600 10/03/21 0,50 %
Duke Energy (United States) 3.100 15/08/22 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.300 14/10/21 0,40 %
Bank of America (United States) 2.400 21/07/21 0,40 %
PPL (United Kingdom) 3.900 17/10/24 0,40 %
Verizon Communications 4.300 15/01/36 0,40 %
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