JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
6,580 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 332,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -10,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,50 %
Servizi alle collettività 17,40 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Beni di consumo 3,40 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,00 %
Gran Bretagna 11,30 %
Francia 8,30 %
Svizzera 3,50 %
Germania 3,20 %
Canada 2,90 %
Olanda 2,30 %
Australia 1,80 %
Belgio 1,80 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,81 %
EUR - Euro 45,23 %
GBP - Sterlina inglese 13,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.625 30/06/21 1,60 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,60 %
General Electric (United States) 2.342 15/11/20 0,60 %
Bank of America (United States) 3.248 21/10/27 0,50 %
Edison International (United States) 2.950 15/3/23 0,50 %
General Electric (United States) 3.373 15/11/25 0,50 %
Total SA (France) 1.750 29/12/49 0,50 %
Wells Fargo (United States) 3.196 17/06/27 0,50 %
Bank of America (United States) 3.705 24/04/28 0,50 %
General Electric (United States) 4.418 15/11/35 0,40 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 6,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,10 % 3,21 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,07 % 3,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,58
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