JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
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6,87 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 442,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 1,62 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 5,79 %
Rendimento a 10 anni - 6,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 0,79 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,80 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Beni di consumo 4,80 %
Alta tecnologia 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,10 %
Gran Bretagna 12,60 %
Francia 5,90 %
Lussemburgo 4,40 %
Svizzera 3,70 %
Germania 3,60 %
Spagna 3,20 %
Canada 2,80 %
Italia 2,80 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,31 %
EUR - Euro 23,78 %
GBP - Sterlina inglese 8,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,60 %
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
CVS Health (United States) 3.350 09/03/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250 14/10/21 0,40 %
ING (Netherlands) 3.000 11/04/28 0,40 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,40 %
Bank Of America (United States) 3.004 20/12/23 0,40 %
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