JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg LU0503867672

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7,36 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 450,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,56

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -3,17 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,10 %
Liquidità 0,18 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,00 %
Servizi alle collettività 16,90 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,90 %
Gran Bretagna 12,40 %
Francia 5,80 %
Svizzera 3,20 %
Germania 3,10 %
Italia 3,10 %
Olanda 2,70 %
Spagna 2,30 %
Australia 1,90 %
Canada 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,79 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Sterlina inglese 8,23 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total (France) 2.250% 29/12/99 0,60 %
Bank of America (United States) 2.880% 24/04/23 0,50 %
Charter Communications (US) 4.910% 23/07/25 0,50 %
Duke Energy (United States) 3.050% 15/08/22 0,50 %
Anheuser-Busch InBev (Belgium) 3.650% 01/02/26 0,50 %
Bank of America (United States) 2.370% 21/07/21 0,50 %
BT (United Kingdom) 0.630% 10/03/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350% 05/03/20 0,50 %
ATT (United States) 3.400% 15/05/25 0,40 %
Deutsche Bank (Germany) 4.250% 14/10/21 0,40 %
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