JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hdg

LU0503867672
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6,75 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,73 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503867672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 425,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,51 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,70 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Beni di consumo 3,80 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,20 %
Gran Bretagna 11,80 %
Lussemburgo 6,20 %
Francia 6,00 %
Svizzera 3,70 %
Germania 3,20 %
Spagna 3,00 %
Italia 2,80 %
Canada 2,70 %
Olanda 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,67 %
EUR - Euro 22,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,71 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total (France) 2.250 29/12/99 0,60 %
UBS (Switzerland) 2.859 15/08/23 0,60 %
British American Tobacco (UK) 3.557 15/08/27 0,50 %
CVS Health (United States) 3.350 09/03/21 0,50 %
HSBC (United States) 2.350 05/03/20 0,50 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,50 %
Charter Communications (US) 4.908 23/07/25 0,50 %
Bank of America (United States) 2.369 21/07/21 0,40 %
Glaxosmithkline (United Kingdom) 3.625 15/05/25 0,40 %
ING (Netherlands) 3.000 11/04/28 0,40 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % 4,30 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni - 7,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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