JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
214,61 EUR 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 31,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,40 %
Alta tecnologia 17,80 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 6,70 %
Distribuzione 5,60 %
Settore automobilistico 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,80 %
Gran Bretagna 3,30 %
Canada 2,90 %
Giappone 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,31 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
DKK - Corona danese 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
SEK - Corona svedese 2,85 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
COCA-COLA CO ORD 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %
APPLE INC ORD 2,56 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,53 %
ABBVIE INC ORD 2,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,34 %
PROLOGIS INC ORD 2,32 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,17 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 29,34 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,13 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,95 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,52 % 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,55
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