JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
157,55 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 14,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,60 %
Settore finanziario 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Distribuzione 7,70 %
Beni di consumo 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,90 %
Gran Bretagna 5,40 %
Giappone 3,00 %
Canada 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,53 %
EUR - Euro 11,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Coca Cola 3,40 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Merck & Co 2,50 %
Texas Instruments 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
Unitedhealth 2,40 %
Alphabet 2,40 %
Honeywell International 2,30 %
Novartis 2,20 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,77 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,77
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