JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
188,93 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 17,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,44 %
Beni di consumo 19,85 %
Settore finanziario 19,22 %
Industrie e servizi vari 12,89 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 7,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,06 %
Gran Bretagna 7,46 %
Francia 4,95 %
Germania 4,67 %
Svizzera 4,14 %
Irlanda 4,00 %
Canada 3,08 %
Giappone 3,02 %
Olanda 2,70 %
Spagna 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,77 %
EUR - Euro 15,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
SEK - Corona svedese 2,33 %
DKK - Corona danese 1,52 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,94 %
ANALOG DEVICES ORD 2,84 %
COCA-COLA ORD 2,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,55 %
PROLOGIS REIT 2,18 %
ELI LILLY ORD 2,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,06 %
ABBVIE ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 2,02 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 16,27 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,31 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,00 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,16 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,40
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