JPM Global Dividend A Acc USD

LU0329201957
166,24 USD 24/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329201957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 13,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,13 %
Beni di consumo 19,15 %
Settore finanziario 16,16 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Salute e farmacia 11,35 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,68 %
Gran Bretagna 7,06 %
Francia 4,65 %
Svizzera 4,07 %
Germania 3,52 %
Irlanda 3,39 %
Giappone 3,29 %
Spagna 2,96 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,07 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
JPY - Yen giapponese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
DKK - Corona danese 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,93 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,79 %
ANALOG DEVICES ORD 2,72 %
COCA-COLA ORD 2,72 %
ALPHABET CL A ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,41 %
PROLOGIS REIT 2,16 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,03 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,67 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 9,68 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 17,84 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,95 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,11 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 10,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,92
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,47
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