JPM Global Dividend A Acc USD

LU0329201957
152,50 USD 23/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329201957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 14,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Obbligazioni 0,86 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,65 %
Beni di consumo 18,74 %
Settore finanziario 16,91 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Salute e farmacia 11,67 %
Servizi alle collettività 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,44 %
Gran Bretagna 6,97 %
Francia 4,53 %
Germania 3,67 %
Svizzera 3,66 %
Giappone 3,45 %
Irlanda 3,18 %
Spagna 2,95 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,39 %
EUR - Euro 14,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
DKK - Corona danese 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,76 %
COCA-COLA ORD 2,74 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,67 %
ANALOG DEVICES ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
PROLOGIS REIT 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
IBERDROLA ORD 1,98 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,53 % 14,11 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,62 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,68 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,17 % 9,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,91
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,76
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