JPM Global Dividend A Div EUR

LU0714179727
121,46 EUR 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714179727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 17,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Obbligazioni 1,66 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,80 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Settore finanziario 12,00 %
Beni di consumo 7,60 %
Distribuzione 7,30 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,20 %
Gran Bretagna 5,30 %
Giappone 4,00 %
Canada 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,92 %
EUR - Euro 13,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
JPY - Yen giapponese 3,08 %
CHF - Franco svizzero 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Coca Cola 2,60 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
Alphabet 2,50 %
Texas Instruments 2,30 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Samsung Electronics 2,20 %
Automatic Data Processing 2,00 %
Unitedhealth 2,00 %
Linde 1,90 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 22,21 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,42
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