JPM Global Dividend A Div EUR

LU0714179727
117,06 EUR 28/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714179727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 17,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Obbligazioni 0,86 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,65 %
Beni di consumo 18,74 %
Settore finanziario 16,91 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Salute e farmacia 11,67 %
Servizi alle collettività 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,44 %
Gran Bretagna 6,97 %
Francia 4,53 %
Germania 3,67 %
Svizzera 3,66 %
Giappone 3,45 %
Irlanda 3,18 %
Spagna 2,95 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,39 %
EUR - Euro 14,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
DKK - Corona danese 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,76 %
COCA-COLA ORD 2,74 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,67 %
ANALOG DEVICES ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
PROLOGIS REIT 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
IBERDROLA ORD 1,98 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,78
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