JPM Global Dividend A Div EUR

LU0714179727
148,98 EUR 11/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714179727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 21,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,54 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Alta tecnologia 18,30 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Distribuzione 6,30 %
Beni di consumo 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,40 %
Gran Bretagna 4,30 %
Canada 3,00 %
Giappone 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,22 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
DKK - Corona danese 3,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
KRW - Won sudcoreano 2,56 %
SEK - Corona svedese 2,40 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
COCA-COLA CO ORD 2,98 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,56 %
MASTERCARD INC ORD 2,50 %
PROLOGIS INC ORD 2,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,02 %
ABBVIE INC ORD 1,96 %
COMCAST CORP ORD 1,96 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,91 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,36 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 33,55 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,31 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,39 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,04
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