JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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88,53 EUR 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,40 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Alta tecnologia 6,20 %
Beni di consumo 5,50 %
Media 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,40 %
Giappone 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,84 %
EUR - Euro 20,09 %
GBP - Sterlina inglese 9,46 %
CHF - Franco svizzero 4,86 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
DKK - Corona danese 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
Alphabet 2,60 %
Unitedhealth 2,40 %
Iberdrola 2,10 %
Citigroup 2,00 %
Texas Instruments 1,90 %
Bp 1,80 %
Prudential 1,80 %
Transcanada 1,80 %
WALT DISNEY 1,70 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 6,77 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni 8,75 % 14,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,68
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