JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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87,71 EUR 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 20,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 2,07 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,80 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Alta tecnologia 6,70 %
Beni di consumo 6,20 %
Media 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,40 %
Giappone 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,44 %
EUR - Euro 18,17 %
GBP - Sterlina inglese 11,80 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
DKK - Corona danese 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
Alphabet 2,60 %
Iberdrola 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Citigroup 2,00 %
Prudential 1,90 %
Transcanada 1,90 %
Texas Instruments 1,90 %
Bp 1,80 %
MORGAN STANLEY 1,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 7,54 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,67
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