JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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87,01 EUR 22/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,46 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 8,10

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,39 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni 4,85 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Alta tecnologia 11,40 %
Salute e farmacia 10,30 %
Settore automobilistico 5,80 %
Beni di consumo 5,50 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,10 %
Giappone 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,24 %
EUR - Euro 16,89 %
GBP - Sterlina inglese 9,43 %
CHF - Franco svizzero 4,33 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
DKK - Corona danese 1,79 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
Occidental Petroleum 2,90 %
Comcast 2,60 %
Johnson & Johnson 2,40 %
British American Tobacco 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Accenture 2,00 %
Apple 2,00 %
Texas Instruments 1,90 %
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