JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
75,42 EUR 01/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-15,04 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 18,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,90 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Distribuzione 7,40 %
Beni di consumo 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Gran Bretagna 4,00 %
Giappone 3,70 %
Canada 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,52 %
EUR - Euro 16,75 %
CHF - Franco svizzero 4,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,39 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
DKK - Corona danese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,70 %
Nextera Energy 3,00 %
Comcast 2,60 %
Vinci 2,60 %
Coca Cola 2,60 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
CHEVRON 2,40 %
Alphabet 2,40 %
Honeywell International 2,10 %
TC Energy 2,10 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,36 % -12,69 %
Rendimento a 3 mesi -21,99 % -18,76 %
Rendimento a 6 mesi -18,16 % -13,27 %
Rendimento a 1 anno -15,04 % -8,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,23 % 1,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,16 % 3,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,56 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,68
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