JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg LU0329203656

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83,31 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,23 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 14,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 7,34

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 11,23 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 7,64 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 2,53 %
Obbligazioni 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,30 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Salute e farmacia 13,60 %
Alta tecnologia 10,70 %
Beni di consumo 7,00 %
Settore automobilistico 6,40 %
Distribuzione 4,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,50 %
Giappone 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,67 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
DKK - Corona danese 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Comcast 2,80 %
General Motors 2,80 %
Occidental Petroleum 2,80 %
Danske Bank 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Glaxosmithkline 2,40 %
Home Depot 2,40 %
Siemens 2,20 %
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