JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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92,04 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 0,84 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,30 %
Alta tecnologia 14,60 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Beni di consumo 6,60 %
Distribuzione 5,30 %
Media 4,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 5,90 %
Giappone 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,13 %
EUR - Euro 19,03 %
GBP - Sterlina inglese 9,82 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
JPY - Yen giapponese 3,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,70 %
Alphabet 3,10 %
Coca Cola 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %
Vinci 2,30 %
TC Energy 2,20 %
Unitedhealth 2,20 %
Pfizer 2,10 %
Nextera Energy 2,00 %
Prudential 1,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 10,85 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 7,20 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,65
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