JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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89,11 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,10 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Alta tecnologia 6,10 %
Beni di consumo 5,80 %
Distribuzione 4,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,20 %
Giappone 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,95 %
EUR - Euro 17,74 %
GBP - Sterlina inglese 11,14 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
CHF - Franco svizzero 3,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
DKK - Corona danese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
Unitedhealth 2,30 %
Pfizer 1,90 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Union Pacific 1,80 %
WALT DISNEY 1,80 %
Citigroup 1,80 %
Novartis 1,70 %
Transcanada 1,60 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,01 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni 4,99 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,65
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