JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg

LU0329203656
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83,89 EUR 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,60 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Alta tecnologia 7,30 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Beni di consumo 6,40 %
Distribuzione 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,90 %
Giappone 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,28 %
EUR - Euro 20,34 %
GBP - Sterlina inglese 10,00 %
JPY - Yen giapponese 5,12 %
CHF - Franco svizzero 4,07 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
DKK - Corona danese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,60 %
Pfizer 2,30 %
Unitedhealth 2,00 %
Citigroup 1,90 %
Prudential 1,90 %
WALT DISNEY 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Comcast 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Novartis 1,60 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 6,45 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,17
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