JPM Global Dividend D Acc EUR Hdg LU0329203656

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86,77 EUR 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,86 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 15,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 8,23

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,43 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 13,86 % 10,19 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 10,23 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,90 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 11,90 %
Alta tecnologia 10,80 %
Beni di consumo 6,00 %
Settore automobilistico 5,60 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,70 %
Giappone 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,34 %
GBP - Sterlina inglese 14,96 %
EUR - Euro 12,48 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
JPY - Yen giapponese 3,87 %
DKK - Corona danese 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,40 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Comcast 2,90 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Glaxosmithkline 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Siemens 2,00 %
Danske Bank 1,90 %
General Motors 1,90 %
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