JPM Global Dividend D Acc USD LU0329203490

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118,53 USD 13/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,77

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 14,50 %
Rendimento a 3 anni 11,33 % 14,18 %
Rendimento a 5 anni 9,33 % 13,86 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Obbligazioni 1,12 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Salute e farmacia 13,30 %
Beni di consumo 7,70 %
Settore automobilistico 5,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,80 %
Giappone 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,56 %
GBP - Sterlina inglese 18,15 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
DKK - Corona danese 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,40 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Comcast 2,90 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Glaxosmithkline 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Siemens 2,00 %
Danske Bank 1,90 %
General Motors 1,90 %
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