JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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122,24 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,17 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,52

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 6,17 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 8,28 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Alta tecnologia 6,00 %
Beni di consumo 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,60 %
Giappone 4,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Unitedhealth 2,30 %
Citigroup 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Royal Dutch Shell 2,00 %
Home Depot 1,90 %
Pfizer 1,90 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Union Pacific 1,80 %
Novartis 1,70 %
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