JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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128,93 USD 21/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,77 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Obbligazioni 0,54 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,30 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Alta tecnologia 7,80 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Beni di consumo 6,70 %
Media 5,00 %
Distribuzione 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,30 %
Giappone 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,62 %
EUR - Euro 19,70 %
GBP - Sterlina inglese 11,58 %
CHF - Franco svizzero 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen giapponese 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,60 %
Alphabet 2,70 %
Iberdrola 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Coca Cola 2,00 %
Bp 1,90 %
Transcanada 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Texas Instruments 1,90 %
Airbus 1,80 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 18,68 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 9,15 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 7,91 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni 9,79 % 13,64 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,89
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,51
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