JPM Global Dividend D Acc USD LU0329203490

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121,58 USD 14/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 7,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,70

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 8,82 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 10,11 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Obbligazioni 1,38 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Alta tecnologia 11,70 %
Salute e farmacia 10,80 %
Beni di consumo 5,60 %
Settore automobilistico 5,60 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,00 %
Giappone 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,14 %
GBP - Sterlina inglese 13,73 %
EUR - Euro 12,12 %
CHF - Franco svizzero 5,24 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
DKK - Corona danese 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,83 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,60 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Comcast 2,40 %
British American Tobacco 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Apple 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Samsung Electronics 2,10 %
Citigroup 2,00 %
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