JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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122,83 USD 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,90
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,81

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 5,39 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Obbligazioni 1,42 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Alta tecnologia 12,40 %
Salute e farmacia 9,60 %
Settore automobilistico 6,00 %
Beni di consumo 4,60 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,20 %
Giappone 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
EUR - Euro 17,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,66 %
CHF - Franco svizzero 5,36 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
NOK - Corona norvegese 1,69 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,60 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Comcast 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Citigroup 2,00 %
State Street 2,00 %
Unitedhealth 2,00 %
Accenture 2,00 %
Texas Instruments 1,90 %
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