JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
135,12 USD 10/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,90 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Settore finanziario 11,90 %
Distribuzione 7,20 %
Beni di consumo 6,90 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,40 %
Gran Bretagna 5,50 %
Giappone 3,80 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,53 %
EUR - Euro 11,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,40 %
Coca Cola 2,80 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,40 %
Taiwan Semiconductor 2,30 %
Bristol Myers Squibb 2,30 %
Rio Tinto 2,20 %
Texas Instruments 2,20 %
Samsung Electronics 2,10 %
Automatic Data Processing 2,00 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 5,86 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,76 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 5,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,00 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,91
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,87
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