JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
163,20 USD 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,44 %
Beni di consumo 19,85 %
Settore finanziario 19,22 %
Industrie e servizi vari 12,89 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 7,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,06 %
Gran Bretagna 7,46 %
Francia 4,95 %
Germania 4,67 %
Svizzera 4,14 %
Irlanda 4,00 %
Canada 3,08 %
Giappone 3,02 %
Olanda 2,70 %
Spagna 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,77 %
EUR - Euro 15,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
SEK - Corona svedese 2,33 %
DKK - Corona danese 1,52 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,94 %
ANALOG DEVICES ORD 2,84 %
COCA-COLA ORD 2,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,55 %
PROLOGIS REIT 2,18 %
ELI LILLY ORD 2,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,06 %
ABBVIE ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 2,02 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,55 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 14,77 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 17,38 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,61 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,00 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,40 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,96
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,57
Powered by Lipper