JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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117,98 USD 12/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,60 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Alta tecnologia 7,30 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Beni di consumo 6,40 %
Distribuzione 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,90 %
Giappone 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,28 %
EUR - Euro 20,34 %
GBP - Sterlina inglese 10,00 %
JPY - Yen giapponese 5,12 %
CHF - Franco svizzero 4,07 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
DKK - Corona danese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,60 %
Pfizer 2,30 %
Unitedhealth 2,00 %
Prudential 1,90 %
WALT DISNEY 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Comcast 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Novartis 1,60 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 12,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,24
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