JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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116,09 USD 18/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Alta tecnologia 7,40 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Beni di consumo 6,50 %
Distribuzione 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,10 %
Giappone 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,79 %
EUR - Euro 19,34 %
GBP - Sterlina inglese 9,84 %
CHF - Franco svizzero 4,38 %
JPY - Yen giapponese 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,80 %
Pfizer 2,50 %
Comcast 2,10 %
Alphabet 1,90 %
Novartis 1,90 %
Unitedhealth 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Prudential 1,80 %
Roche 1,80 %
WALT DISNEY 1,80 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,44 % 9,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 7,09 % 11,11 %
Rendimento a 5 anni 6,89 % 10,24 %
Rendimento a 10 anni 9,05 % 13,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,59
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