JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
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127,43 USD 16/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,71 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Obbligazioni 0,70 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,80 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Alta tecnologia 6,70 %
Beni di consumo 6,20 %
Media 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,40 %
Giappone 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,74 %
EUR - Euro 20,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,90 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
DKK - Corona danese 1,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
Alphabet 2,60 %
Iberdrola 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Citigroup 2,00 %
Texas Instruments 1,90 %
Prudential 1,90 %
Transcanada 1,90 %
Bp 1,80 %
MORGAN STANLEY 1,80 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 11,68 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno 13,71 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni 8,64 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni 10,24 % 14,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,66
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