JPM Global Dividend D Acc USD LU0329203490

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112,90 USD 22/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,22

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 7,43 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 7,86 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 2,53 %
Obbligazioni 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Salute e farmacia 15,40 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Beni di consumo 7,10 %
Settore automobilistico 7,00 %
Alta tecnologia 4,90 %
Distribuzione 4,70 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,40 %
Giappone 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,67 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
DKK - Corona danese 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 3,50 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Comcast 2,90 %
Microsoft 2,90 %
General Motors 2,80 %
Occidental Petroleum 2,80 %
Danske Bank 2,70 %
Home Depot 2,60 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
WPP 2,40 %
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