JPM Global Dynamic D Acc USD LU0119067378

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20,41 USD 17/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,97 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 10,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,77

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 13,97 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni 10,74 % 13,74 %
Rendimento a 5 anni 10,50 % 13,91 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Obbligazioni 0,66 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Settore finanziario 18,24 %
Salute e farmacia 14,37 %
Alta tecnologia 14,30 %
Beni di consumo 11,40 %
Petrolio e gas 5,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,06 %
Giappone 7,98 %
Gran Bretagna 4,26 %
Canada 4,06 %
Francia 3,48 %
Olanda 3,45 %
Danimarca 2,85 %
Svizzera 2,64 %
Svezia 2,22 %
Germania 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,12 %
EUR - Euro 11,23 %
JPY - Yen giapponese 7,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 4,02 %
DKK - Corona danese 2,86 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,57 %
ALPHABET INC ORD 1,86 %
FACEBOOK INC ORD 1,33 %
COMCAST CORP ORD 1,24 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,21 %
AMGEN INC ORD 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,09 %
PFIZER INC ORD 1,08 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,08 %
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