JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
21,53 USD 15/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 7,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,54 %
Beni di consumo 22,14 %
Settore finanziario 15,35 %
Salute e farmacia 14,45 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,47 %
Giappone 8,38 %
Svizzera 4,97 %
Gran Bretagna 4,22 %
Canada 3,07 %
Germania 2,57 %
Australia 2,30 %
Francia 1,85 %
Hong Kong 1,60 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,77 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
EUR - Euro 8,29 %
CHF - Franco svizzero 4,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
DKK - Corona danese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,73 %
Microsoft ORD 4,36 %
ALPHABET CL C ORD 2,85 %
Amazon Com ORD 2,75 %
Roche Holding Par 1,43 %
ABBVIE ORD 1,33 %
FACEBOOK CL A ORD 1,29 %
NOVARTIS N ORD 1,27 %
Procter & Gamble ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,23 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 15,47 % 17,09 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,32 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % 10,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,29
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