JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
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20,80 USD 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,24 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,07 %
Industrie e servizi vari 15,67 %
Alta tecnologia 15,11 %
Beni di consumo 12,38 %
Salute e farmacia 8,62 %
Servizi alle collettività 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,81 %
Giappone 8,11 %
Australia 5,03 %
Gran Bretagna 4,41 %
Canada 3,92 %
Olanda 3,04 %
Germania 2,48 %
Svizzera 2,03 %
Norvegia 1,88 %
Finlandia 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,32 %
EUR - Euro 8,87 %
JPY - Yen giapponese 8,10 %
AUD - Dollaro australiano 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,89 %
ALPHABET CL C ORD 2,25 %
Microsoft ORD 1,81 %
Amazon Com ORD 1,73 %
CHEVRON ORD 1,38 %
BOEING ORD 1,38 %
Bank of America ORD 1,18 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,16 %
ABBVIE ORD 1,13 %
NOVARTIS N ORD 1,12 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 7,16 %
Rendimento a 3 anni 6,10 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 8,37 % 11,72 %
Rendimento a 10 anni 9,18 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,74
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