JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
26,71 USD 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 9,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,48 %
Beni di consumo 19,41 %
Settore finanziario 17,81 %
Industrie e servizi vari 11,23 %
Salute e farmacia 10,88 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,96 %
Giappone 7,49 %
Svizzera 3,77 %
Olanda 3,55 %
Australia 3,06 %
Gran Bretagna 2,99 %
Francia 2,97 %
Canada 2,66 %
Germania 2,08 %
Irlanda 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,75 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen giapponese 7,49 %
CHF - Franco svizzero 3,77 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
DKK - Corona danese 1,41 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
ALPHABET INC ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,64 %
FACEBOOK INC ORD 1,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,17 %
ABBVIE INC ORD 1,11 %
VISA INC ORD 1,05 %
ALLIANZ SE ORD 1,04 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 20,43 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 30,05 % 33,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 11,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,25 % 12,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,06 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,67
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