JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
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20,24 USD 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,26 %
Beni di consumo 17,90 %
Settore finanziario 15,74 %
Salute e farmacia 13,77 %
Industrie e servizi vari 13,14 %
Servizi alle collettività 12,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Giappone 8,00 %
Australia 5,88 %
Gran Bretagna 5,54 %
Svizzera 3,81 %
Canada 3,37 %
Olanda 2,95 %
Spagna 2,50 %
Irlanda 2,09 %
Germania 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,62 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen giapponese 8,00 %
AUD - Dollaro australiano 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,95 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
DKK - Corona danese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,85 %
Microsoft ORD 2,55 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
Amazon Com ORD 1,70 %
Roche Holding Par 1,42 %
CHEVRON ORD 1,41 %
Bank of America ORD 1,30 %
BOEING ORD 1,21 %
AMGEN ORD 1,18 %
CITIGROUP ORD 1,16 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 9,41 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % 8,26 %
Rendimento a 3 anni 7,97 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 9,41 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,81
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