JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
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19,10 USD 14/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,00 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,67 %
Alta tecnologia 15,47 %
Settore finanziario 15,06 %
Beni di consumo 13,12 %
Salute e farmacia 9,33 %
Servizi alle collettività 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,76 %
Giappone 7,57 %
Gran Bretagna 5,25 %
Australia 5,00 %
Canada 3,88 %
Olanda 3,45 %
Germania 2,38 %
Norvegia 2,08 %
Finlandia 1,50 %
Svezia 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,90 %
EUR - Euro 9,18 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,83 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,36 %
ALPHABET CL C ORD 2,28 %
Amazon Com ORD 1,94 %
Microsoft ORD 1,92 %
BOEING ORD 1,34 %
CHEVRON ORD 1,23 %
Bank of America ORD 1,20 %
AMGEN ORD 1,16 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,15 %
ABBVIE ORD 1,11 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -9,33 % -6,81 %
Rendimento a 6 mesi -9,60 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 6,85 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 9,34 % 13,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,89
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