JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
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20,30 USD 19/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,56 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,61 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Settore finanziario 14,14 %
Beni di consumo 11,82 %
Salute e farmacia 11,42 %
Servizi alle collettività 11,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,09 %
Giappone 8,71 %
Gran Bretagna 5,42 %
Australia 4,48 %
Canada 3,85 %
Olanda 3,16 %
Germania 2,51 %
Svizzera 2,49 %
Norvegia 2,17 %
Spagna 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,05 %
EUR - Euro 9,93 %
JPY - Yen giapponese 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
AUD - Dollaro australiano 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,83 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
NOK - Corona norvegese 2,27 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,52 %
GOOGLE INC CL C 2,18 %
Microsoft ORD 2,03 %
Amazon Com ORD 1,72 %
BOEING ORD 1,47 %
CHEVRON ORD 1,29 %
AMGEN ORD 1,26 %
Bank of America ORD 1,22 %
Roche Holding Par 1,22 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,16 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 9,30 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 10,28 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,08
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