JPM Global Dynamic D Acc USD LU0119067378

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19,27 USD 21/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,32 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,41

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,34 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 9,34 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 6,86 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Obbligazioni 1,66 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,58 %
Settore finanziario 19,59 %
Beni di consumo 13,92 %
Alta tecnologia 13,61 %
Salute e farmacia 11,61 %
Petrolio e gas 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,75 %
Giappone 9,16 %
Gran Bretagna 5,94 %
Svizzera 4,43 %
Francia 3,81 %
Olanda 2,58 %
Germania 1,97 %
Irlanda 1,80 %
Australia 1,73 %
Canada 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,66 %
EUR - Euro 11,35 %
JPY - Yen giapponese 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,56 %
ALPHABET INC ORD 2,19 %
FACEBOOK INC ORD 1,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
PFIZER INC ORD 1,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,06 %
AMAZON.COM INC ORD 1,05 %
CITIGROUP INC ORD 0,93 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 0,91 %
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