JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
27,59 USD 30/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 16,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,06 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,59 %
Beni di consumo 18,89 %
Settore finanziario 17,75 %
Salute e farmacia 15,03 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,75 %
Giappone 6,13 %
Svizzera 5,39 %
Olanda 4,33 %
Canada 3,34 %
Irlanda 3,25 %
Francia 3,13 %
Gran Bretagna 2,79 %
Germania 1,89 %
Hong Kong 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,44 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Yen giapponese 6,13 %
CHF - Franco svizzero 5,39 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
DKK - Corona danese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,69 %
APPLE INC ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 2,73 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,43 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
META PLATFORMS INC ORD 1,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,14 %
ABBVIE INC ORD 1,10 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,08 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 10,07 %
Rendimento a 1 anno 30,43 % 24,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,70 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,62 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,39 % 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,65