JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
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21,43 USD 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,55 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,86

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 12,55 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 7,91 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,66 %
Settore finanziario 22,64 %
Alta tecnologia 16,16 %
Salute e farmacia 12,73 %
Beni di consumo 8,85 %
Petrolio e gas 6,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,48 %
Giappone 8,36 %
Gran Bretagna 4,56 %
Australia 4,16 %
Canada 3,79 %
Olanda 3,40 %
Svizzera 3,27 %
Germania 2,65 %
Svezia 1,95 %
Danimarca 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,83 %
EUR - Euro 8,42 %
JPY - Yen giapponese 8,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
AUD - Dollaro australiano 4,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,79 %
CHF - Franco svizzero 3,27 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
DKK - Corona danese 1,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,81 %
ALPHABET INC ORD 2,08 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
BOEING CO ORD 1,44 %
ABBVIE INC ORD 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,28 %
CHEVRON CORP ORD 1,21 %
NOVARTIS AG ORD 1,19 %
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